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中海分红增利(398011) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 0.654 |
| 累计净值: | 2.054 |
| 日 涨 幅: | -1.18% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-06-16 | 基金经理: | 李延刚 刘文超 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 40.44亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 33.48亿元 | 净资产 | 32.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.57 | 81.36 | 79.36 |
| 债券 | 2.40 | 7.36 | 7.18 |
| 现金 | 4.48 | 13.72 | 13.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 总资产 | 45.98亿元 | 净资产 | 45.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.58 | 82.30 | 81.74 |
| 债券 | 2.20 | 4.81 | 4.78 |
| 现金 | 5.13 | 11.23 | 11.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.07 | 2.34 | 2.33 |
| 总资产 | 51.05亿元 | 净资产 | 50.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.49 | 68.12 | 67.56 |
| 债券 | 2.16 | 4.27 | 4.24 |
| 现金 | 13.87 | 27.39 | 27.17 |
| 权证 | 0.23 | 0.46 | 0.46 |
| 其他 | 0.29 | 0.58 | 0.58 |
| 总资产 | 50.30亿元 | 净资产 | 49.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.64 | 69.42 | 68.86 |
| 债券 | 2.44 | 4.88 | 4.85 |
| 现金 | 10.32 | 20.68 | 20.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.91 | 5.83 | 5.78 |
| 总资产 | 22.25亿元 | 净资产 | 21.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.01 | 68.53 | 67.45 |
| 债券 | 0.60 | 2.72 | 2.68 |
| 现金 | 6.23 | 28.46 | 28.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 1.89 | 1.86 |
| 总资产 | 12.41亿元 | 净资产 | 12.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.64 | 70.69 | 69.59 |
| 债券 | 0.30 | 2.46 | 2.42 |
| 现金 | 2.90 | 23.77 | 23.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.57 | 4.65 | 4.58 |
| 总资产 | 6.10亿元 | 净资产 | 6.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.27 | 70.72 | 70.09 |
| 债券 | 0.30 | 4.98 | 4.93 |
| 现金 | 1.51 | 24.91 | 24.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.29 | 0.29 |
| 总资产 | 2.69亿元 | 净资产 | 2.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.73 | 64.66 | 64.12 |
| 债券 | 0.24 | 9.01 | 8.93 |
| 现金 | 0.54 | 20.11 | 19.94 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 7.07 | 7.01 |