中海分红增利混合
(398011)公募混合型
0.5373
-1.41%-0.0076
单位净值 [2024-04-22]
2.2853
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:-15.62%
- 最近一季:3.67%
- 最近半年:-11.15%
- 今年以来:-17.76%
- 最近一年:-31.19%
- 最近两年:-23.31%
- 最近三年:-49.29%
- 成立以来:162.15%
- 成立日期:2005-06-16
- 基金经理:邱红丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.31亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:中海
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.320000 | 2021-03-26 |
2 | 0.028000 | 2020-02-19 |
3 | 0.240000 | 2007-08-29 |
4 | 0.050000 | 2007-07-30 |
5 | 0.120000 | 2007-05-15 |
6 | 0.110000 | 2007-04-16 |
7 | 0.230000 | 2007-02-02 |
8 | 0.080000 | 2006-12-26 |
9 | 0.080000 | 2006-12-13 |
10 | 0.050000 | 2006-11-22 |
11 | 0.040000 | 2006-10-12 |
12 | 0.050000 | 2006-07-12 |
13 | 0.230000 | 2006-06-12 |
14 | 0.050000 | 2006-04-12 |
15 | 0.035000 | 2006-02-15 |
16 | 0.015000 | 2006-01-18 |
17 | 0.010000 | 2006-01-10 |
18 | 0.010000 | 2005-08-08 |