中海分红增利混合

(398011)公募混合型
+添加自选
0.7296 2.67%+0.0195
单位净值 [2025-11-25]
2.4776
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：-8.28%
  • 最近一季：-4.34%
  • 最近半年：29.22%
  • 今年以来：10.53%
  • 最近一年：22.58%
  • 最近两年：9.68%
  • 最近三年：-9.21%
  • 成立以来：255.97%
  • 成立日期：2005-06-16
  • 基金经理：邱红丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.96亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：中海
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.320000 2021-03-26
2 0.028000 2020-02-19
3 0.240000 2007-08-29
4 0.050000 2007-07-30
5 0.120000 2007-05-15
6 0.110000 2007-04-16
7 0.230000 2007-02-02
8 0.080000 2006-12-26
9 0.080000 2006-12-13
10 0.050000 2006-11-22
11 0.040000 2006-10-12
12 0.050000 2006-07-12
13 0.230000 2006-06-12
14 0.050000 2006-04-12
15 0.035000 2006-02-15
16 0.015000 2006-01-18
17 0.010000 2006-01-10
18 0.010000 2005-08-08