招商中证生物科技主题ETF
(159849)公募权益被动型股票型指数型
0.5320
-0.34%-0.0018
单位净值 [2026-08-18]
0.5320
累计净值 [2026-08-18]
0.5328
-0.19%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
- 最近一月：11.02%
- 最近一季：12.17%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：-7.67%
- 最近两年：24.74%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：-46.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.5320 | 0.5320 | -0.34% |
| 2026-08-17 | 0.5338 | 0.5338 | +0.55% |
| 2026-08-14 | 0.5309 | 0.5309 | -1.15% |
| 2026-08-13 | 0.5371 | 0.5371 | +1.24% |
| 2026-08-12 | 0.5305 | 0.5305 | -0.53% |
| 2026-08-11 | 0.5333 | 0.5333 | +0.51% |
| 2026-08-10 | 0.5306 | 0.5306 | +1.59% |
| 2026-08-07 | 0.5223 | 0.5223 | +6.01% |
| 2026-08-06 | 0.4927 | 0.4927 | -2.03% |
| 2026-08-05 | 0.5029 | 0.5029 | +1.19% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证生物科技主题指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证生物科技主题ETF | -0.24% | 11.02% | 12.17% | 3.08% | -7.67% | 4.58% |
| 同类型排名 | 5141/6672 | 976/6672 | 279/6672 | 2324/6672 | 4361/6672 | 2977/6672 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
