招商中证生物科技主题ETF
(159849)公募ETF指数型
0.4839
0.08%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：-18.15%
- 今年以来：-14.57%
- 最近一年：-19.74%
- 最近两年：-25.65%
- 最近三年：-55.18%
- 成立以来：-51.61%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7188.04 |
75.14% |
75.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
2103.82 |
21.99% |
22.08% |
| 批发和零售业 |
123.80 |
1.29% |
1.30% |
| 卫生和社会工作 |
112.09 |
1.17% |
1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.79 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7230.28 |
78.57% |
79.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
1657.78 |
18.01% |
18.16% |
| 批发和零售业 |
120.16 |
1.30% |
1.32% |
| 卫生和社会工作 |
119.18 |
1.30% |
1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.99 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7324.68 |
78.23% |
78.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
1835.88 |
19.61% |
19.77% |
| 卫生和社会工作 |
123.78 |
1.33% |
1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.24 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7580.59 |
77.81% |
78.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
1967.30 |
20.20% |
20.36% |
| 卫生和社会工作 |
111.47 |
1.14% |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.30 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.74 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7885.02 |
79.39% |
80.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1815.61 |
18.29% |
18.42% |
| 卫生和社会工作 |
149.84 |
1.51% |
1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.77 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.98 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8390.66 |
77.32% |
77.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
2243.12 |
20.67% |
20.80% |
| 卫生和社会工作 |
144.45 |
1.33% |
1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.12 |
0.05% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.03 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.68 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9611.75 |
79.15% |
79.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
2307.05 |
19.00% |
19.15% |
| 卫生和社会工作 |
127.11 |
1.05% |
1.05% |
| 批发和零售业 |
2.82 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9997.57 |
79.05% |
79.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
2362.17 |
18.68% |
18.79% |
| 卫生和社会工作 |
136.97 |
1.08% |
1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.04 |
0.51% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
2.61 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.98 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9177.39 |
71.88% |
73.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
3105.16 |
24.32% |
24.89% |
| 卫生和社会工作 |
112.96 |
0.88% |
0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.86 |
0.53% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.74 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.75 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9091.90 |
75.46% |
77.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
1834.21 |
15.22% |
15.56% |
| 卫生和社会工作 |
823.51 |
6.83% |
6.98% |
| 批发和零售业 |
23.52 |
0.20% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.73 |
0.07% |
0.07% |
| 金融业 |
3.47 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.20 |
0.02% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |