万家瑞益灵活配置混合A

(001635)公募混合型
1.5128 0.45%+0.0068
单位净值 [2020-09-28]
1.5128
累计净值 [2020-09-28]
       
净值估算 [2020-09-28   ]
  • 最近一月:0.55%
  • 最近一季:6.39%
  • 最近半年:7.27%
  • 今年以来:0.05%
  • 最近一年:11.10%
  • 最近两年:14.86%
  • 最近三年:28.87%
  • 成立以来:51.28%
  • 成立日期:2015-12-07
  • 基金经理:李文宾 周潜玮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.18亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:万家
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-28 1.5128 1.5128 0.45%
2020-09-25 1.5060 1.5060 -0.41%
2020-09-24 1.5122 1.5122 -0.62%
2020-09-23 1.5216 1.5216 -0.36%
2020-09-22 1.5271 1.5271 -0.55%
2020-09-21 1.5356 1.5356 -0.16%
2020-09-18 1.5381 1.5381 1.38%
2020-09-17 1.5171 1.5171 -0.25%
2020-09-16 1.5209 1.5209 0.66%
2020-09-15 1.5109 1.5109 0.28%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家瑞益灵活配置混合A -1.48% 0.55% 6.39% 7.27% 11.10% 5.11%
同类型排名 3531/5627 409/5627 2796/5627 3311/5627 3220/5627 3435/5627
上证指数 -3.14% -5.34% 8.54% 17.01% 10.65% 4.19%
深证成指 -3.00% -7.64% 8.59% 28.85% 35.10% 19.96%
沪深300 -2.53% -5.27% 11.39% 24.60% 20.01% 10.25%
股票型 -0.07% -1.84% 14.04% 19.94% 33.13% 19.26%
混合型 -1.10% -2.81% 7.47% 14.79% 23.30% 16.71%
债券型 -0.13% -0.15% 0.60% 0.49% 2.73% 1.73%
QDII -1.78% -3.91% 2.40% 11.38% 8.90% 3.33%
FOF -0.00% -1.31% 5.48% 9.49% 10.61% 9.46%
另类投资 0.06% -0.67% 6.10% 9.56% 15.13% 12.88%
ETF -2.01% -4.79% 37.72% 16.94% 14.37% 11.69%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.01亿份 543
2020-03-31 0.02亿份 未公布
2019-12-31 0.38亿份 348
2019-09-30 0.38亿份 未公布
2019-06-30 0.01亿份 240
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 李文宾 任职时间 2017-04-14
李文宾,硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。2017年1月14日起至2019年10月30日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月3日起至2019年10月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日起任万家瑞益灵活配置混合型证券投 展开∨ 收起∧
姓名 周潜玮 任职时间 2018-08-15
周潜玮先生,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年03月01日起任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年03月01日起至2019年10月8日任万家家享纯债债券型证券投资基金(2019年9月23日起更名为万家家享中短债债券型证券投资基金)基金经理。2018年03月01日起至2019年5月9日任万 展开∨ 收起∧