易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国投瑞银优化增强C(128112) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 1.013 |
| 累计净值: | 1.013 |
| 日 涨 幅: | 0.20% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2010-09-08 | 基金经理: | 李怡文 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 3.95亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2012-05-18 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30% |
| 2012-05-17 | 1.0140 | 1.0140 | 0.40% |
| 2012-05-16 | 1.0100 | 1.0100 | -0.30% |
| 2012-05-15 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2012-05-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2012-05-11 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2012-05-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2012-05-09 | 1.0090 | 1.0090 | -0.39% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.07% | 0.36% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.54% | 2.23% |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.32% | -0.40% |
| 000656 | 金科股份 | 1.18% | -1.31% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.15% | 0.23% |
| 600266 | 北京城建 | 1.01% | 1.58% |
| 000069 | 华侨城A | 1.00% | -0.68% |
| 600376 | 首开股份 | 0.86% | 0.84% |
| 600467 | 好当家 | 0.78% | -4.69% |
| 002004 | 华邦制药 | 0.75% | 7.18% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2012-05-18 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30% |
| 2012-05-17 | 1.0140 | 1.0140 | 0.40% |
| 2012-05-16 | 1.0100 | 1.0100 | -0.30% |
| 2012-05-15 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2012-05-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2012-05-11 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2012-05-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2012-05-09 | 1.0090 | 1.0090 | -0.39% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银优化增强C | 0.20% | 0.70% | 4.77% | 4.98% | 1.71% | 6.09% |
| 同类型排名 | 219/300 | 222/289 | 58/266 | 76/238 | 89/193 | 46/263 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.86亿 | 净资产: | 9.11亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 1.65亿 | 18.08% | 16.70% |
| 债券 | 7.93亿 | 87.00% | 80.35% |
| 现金 | 0.14亿 | 1.48% | 1.37% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.16亿 | 1.71% | 1.58% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1132.15万 | 1.24 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 6433.77万 | 7.06 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 李怡文 | 任职时间 | 2010-08-03 |
| 芝加哥大学工商管理硕士，9 年证券行业从业经验，曾任Froley Revy Investment Company 分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008 年6 月加入本公司基金投资部任高级研究员。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-21 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-04-20 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2012-03-29 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-03-24 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2012-02-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-01-20 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-12-30 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2011-12-22 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2011-12-16 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2011-12-10 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
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