国投瑞银优化增强债券C
(128112)公募债券型
1.3756
-0.26%-0.0065
单位净值 [2026-06-08]
2.2186
累计净值 [2026-06-08]
2.4814
+0.30%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：6.14%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：11.47%
- 成立以来：147.40%
- 成立日期：2010-09-08
- 基金经理：綦缚鹏,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.17亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3756 | 2.2186 | -0.26% |
| 2026-06-05 | 1.3792 | 2.2222 | +0.02% |
| 2026-06-04 | 1.3789 | 2.2219 | -0.01% |
| 2026-06-03 | 1.3790 | 2.2220 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.3788 | 2.2218 | +0.07% |
| 2026-06-01 | 1.3778 | 2.2208 | +0.34% |
| 2026-05-29 | 1.3732 | 2.2162 | -0.16% |
| 2026-05-28 | 1.3754 | 2.2184 | -0.09% |
| 2026-05-27 | 1.3766 | 2.2196 | -0.04% |
| 2026-05-26 | 1.3772 | 2.2202 | +0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银优化增强债券C | -0.16% | -0.04% | -0.21% | 2.31% | 6.14% | 1.66% |
| 同类型排名 | 5379/7919 | 5573/7919 | 6342/7919 | 989/7919 | 598/7919 | 1881/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |