国投瑞银优化增强债券C
(128112)公募债券型
1.3756
-0.26%-0.0065
单位净值 [2026-06-08]
2.2186
累计净值 [2026-06-08]
2.4814
+0.30%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：6.14%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：11.47%
- 成立以来：147.40%
- 成立日期：2010-09-08
- 基金经理：綦缚鹏,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.17亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2023-06-27 |
| 2 | 0.38 | 2022-12-21 |
| 3 | 0.29 | 2017-03-28 |
| 4 | 0.02 | 2014-01-16 |