国投瑞银优化增强债券C
(128112)公募债券型
1.2790
-0.16%-0.0020
单位净值 [2024-05-24]
2.1220
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:1.27%
- 最近一季:2.32%
- 最近半年:3.81%
- 今年以来:3.65%
- 最近一年:4.02%
- 最近两年:7.80%
- 最近三年:10.38%
- 成立以来:130.03%
- 成立日期:2010-09-08
- 基金经理:吴潇 宋璐 杨枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:157.30亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.161000 | 2023-06-27 |
2 | 0.376000 | 2022-12-21 |
3 | 0.286000 | 2017-03-28 |
4 | 0.020000 | 2014-01-16 |