融通价值趋势混合A
(010646)公募混合型
2.3766
4.71%+0.1070
单位净值 [2026-06-18]
2.3766
累计净值 [2026-06-18]
2.2774
+0.34%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：27.13%
- 最近一季：79.77%
- 最近半年：84.68%
- 今年以来：77.31%
- 最近一年：208.37%
- 最近两年：295.11%
- 最近三年：189.90%
- 成立以来：137.66%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：李进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3766 | 2.3766 | +4.71% |
| 2026-06-17 | 2.2696 | 2.2696 | +3.07% |
| 2026-06-16 | 2.2020 | 2.2020 | +3.02% |
| 2026-06-15 | 2.1375 | 2.1375 | +8.60% |
| 2026-06-12 | 1.9683 | 1.9683 | +0.08% |
| 2026-06-11 | 1.9668 | 1.9668 | -0.45% |
| 2026-06-10 | 1.9757 | 1.9757 | -3.43% |
| 2026-06-09 | 2.0458 | 2.0458 | +5.84% |
| 2026-06-08 | 1.9329 | 1.9329 | -1.82% |
| 2026-06-05 | 1.9687 | 1.9687 | -4.27% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通价值趋势混合A | 20.84% | 27.13% | 79.77% | 84.68% | 208.37% | 77.31% |
| 同类型排名 | 65/9847 | 215/9847 | 143/9847 | 340/9847 | 151/9847 | 338/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李进 上任时间：2023-09-02
李进先生:清华大学工学博士,2017年7月加入融通基金管理有限公司,担任行业研究员。2023年3月6日任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月2日担任融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧