融通价值趋势混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002384	东山精密	10.01%	19.87	2052.57	0.01%	新增
2	300308	中际旭创	9.88%	3.56	2027.10	0.00%	1.01 (28.37%)
3	300502	新易盛	9.74%	4.51	1997.21	0.01%	0.97 (21.51%)
4	603308	应流股份	8.43%	28.01	1729.06	0.04%	新增
5	06869	长飞光纤光缆	6.14%	7.80	1260.32	0.02%	新增
6	600875	东方电气	5.23%	30.61	1072.88	0.01%	新增
7	688498	源杰科技	4.99%	1.02	1024.14	0.01%	-0.66 (-64.98%)
8	688388	嘉元科技	4.41%	21.83	905.45	0.05%	新增
9	600105	永鼎股份	4.25%	31.41	871.31	0.02%	新增
10	09926	康方生物	4.15%	7.40	850.70	0.01%	1.50 (20.27%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002384	东山精密	10.01%	19.87	2052.57	0.01%	新增
2	300308	中际旭创	9.88%	3.56	2027.10	0.00%	1.01 (28.37%)
3	300502	新易盛	9.74%	4.51	1997.21	0.01%	0.97 (21.51%)
4	603308	应流股份	8.43%	28.01	1729.06	0.04%	新增
5	06869	长飞光纤光缆	6.14%	7.80	1260.32	0.02%	新增
6	600875	东方电气	5.23%	30.61	1072.88	0.01%	新增
7	688498	源杰科技	4.99%	1.02	1024.14	0.01%	-0.66 (-64.98%)
8	688388	嘉元科技	4.41%	21.83	905.45	0.05%	新增
9	600105	永鼎股份	4.25%	31.41	871.31	0.02%	新增
10	09926	康方生物	4.15%	7.40	850.70	0.01%	1.50 (20.27%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	9.92%	2.55	1555.50	0.00%	新增
2	300502	新易盛	9.73%	3.54	1525.32	0.00%	新增
3	603083	剑桥科技	7.64%	8.91	1197.33	0.03%	新增
4	688498	源杰科技	6.88%	1.68	1078.86	0.02%	新增
5	00700	腾讯控股	6.38%	1.85	1000.90	0.00%	0.79 (42.70%)
6	300476	胜宏科技	5.94%	3.24	931.76	0.00%	新增
7	688411	海博思创	5.48%	3.44	859.19	0.09%	新增
8	601899	紫金矿业	5.09%	23.14	797.64	0.00%	新增
9	601138	工业富联	4.47%	11.29	700.54	0.00%	新增
10	09926	康方生物	3.84%	5.90	602.18	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	9.92%	2.55	1555.50	0.00%	新增
2	300502	新易盛	9.73%	3.54	1525.32	0.00%	新增
3	603083	剑桥科技	7.64%	8.91	1197.33	0.03%	新增
4	688498	源杰科技	6.88%	1.68	1078.86	0.02%	新增
5	00700	腾讯控股	6.38%	1.85	1000.90	0.00%	0.79 (42.70%)
6	300476	胜宏科技	5.94%	3.24	931.76	0.00%	新增
7	688411	海博思创	5.48%	3.44	859.19	0.09%	新增
8	601899	紫金矿业	5.09%	23.14	797.64	0.00%	新增
9	601138	工业富联	4.47%	11.29	700.54	0.00%	新增
10	09926	康方生物	3.84%	5.90	602.18	0.01%	新增
11	06166	剑桥科技	2.28%	4.24	358.07	0.06%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.93%	3.79	384.30	7.46%	新增
2	00700	腾讯控股	6.50%	1.06	360.27	6.99%	新增
3	01801	信达生物	4.78%	7.90	265.33	5.15%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.93%	3.79	384.30	7.46%	新增
2	00700	腾讯控股	6.50%	1.06	360.27	6.99%	新增
3	01801	信达生物	4.78%	7.90	265.33	5.15%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02367	巨子生物	0.94%	1.62	52.26	1.00%	---
2	01415	高伟电子	0.64%	1.70	35.51	0.68%	---
3	06610	飞天云动	0.18%	5.90	10.05	0.19%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02367	巨子生物	0.94%	1.62	52.26	1.00%	---
2	01415	高伟电子	0.64%	1.70	35.51	0.68%	---
3	06610	飞天云动	0.18%	5.90	10.05	0.19%	---

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