融通价值趋势混合A

(010646)公募混合型
1.1766 2.49%+0.0293
单位净值 [2025-10-15]
1.1766
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:-4.79%
  • 最近一季:37.68%
  • 最近半年:68.42%
  • 今年以来:73.72%
  • 最近一年:71.79%
  • 最近两年:127.85%
  • 最近三年:52.67%
  • 成立以来:17.66%
  • 成立日期:2021-04-28
  • 基金经理:李进
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.74亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.88亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:融通
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4045.24 46.72% 91.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 353.59 4.08% 8.04%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3584.05 43.16% 87.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 520.47 6.27% 12.68%