融通价值趋势混合A
(010646)公募混合型
1.1766
2.49%+0.0293
单位净值 [2025-10-15]
1.1766
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月:-4.79%
- 最近一季:37.68%
- 最近半年:68.42%
- 今年以来:73.72%
- 最近一年:71.79%
- 最近两年:127.85%
- 最近三年:52.67%
- 成立以来:17.66%
- 成立日期:2021-04-28
- 基金经理:李进
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:融通
发表日期 | 标题 |
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2025-07-18 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
2025-07-18 | 融通价值趋势混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
2025-05-22 | 融通价值趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
2025-05-22 | 融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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2025-04-02 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增嘉兴银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
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2024-11-13 | 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
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2024-10-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
2024-10-25 | 融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
2024-10-23 | 融通价值趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年第3号) |
2024-10-23 | 融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |