大成核心价值甄选混合C
(010930)公募混合型
1.2486
-0.69%-0.0087
单位净值 [2026-06-18]
1.2486
累计净值 [2026-06-18]
1.2610
+0.30%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-2.57%
- 最近一季：-3.87%
- 最近半年：-2.75%
- 今年以来：-2.39%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：14.28%
- 最近三年：19.69%
- 成立以来：24.86%
- 成立日期：2021-03-15
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2486 | 1.2486 | -0.69% |
| 2026-06-17 | 1.2573 | 1.2573 | +0.60% |
| 2026-06-16 | 1.2498 | 1.2498 | -0.79% |
| 2026-06-15 | 1.2597 | 1.2597 | +1.03% |
| 2026-06-12 | 1.2469 | 1.2469 | +0.14% |
| 2026-06-11 | 1.2452 | 1.2452 | -0.11% |
| 2026-06-10 | 1.2466 | 1.2466 | -0.84% |
| 2026-06-09 | 1.2572 | 1.2572 | +1.12% |
| 2026-06-08 | 1.2433 | 1.2433 | -0.88% |
| 2026-06-05 | 1.2543 | 1.2543 | -1.61% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成核心价值甄选混合C | 0.27% | -2.57% | -3.87% | -2.75% | 3.29% | -2.39% |
| 同类型排名 | 5608/9847 | 5042/9847 | 5257/9847 | 5456/9847 | 5246/9847 | 5269/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘旭 上任时间：2021-03-15
刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理 展开∨ 收起∧