易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实多利分级(160718) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.986 |
| 累计净值: | 1.026 |
| 日 涨 幅: | 0.60% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2011-03-23 | 基金经理: | 王茜 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 12.40亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.9857 | 1.0259 | 0.60% |
| 2012-05-21 | 0.9798 | 1.0200 | 0.44% |
| 2012-05-18 | 0.9755 | 1.0157 | -0.10% |
| 2012-05-17 | 0.9765 | 1.0167 | 0.39% |
| 2012-05-16 | 0.9727 | 1.0129 | -0.29% |
| 2012-05-15 | 0.9755 | 1.0157 | 0.17% |
| 2012-05-14 | 0.9738 | 1.0140 | -0.12% |
| 2012-05-11 | 0.9750 | 1.0152 | -0.13% |
| 2012-05-10 | 0.9763 | 1.0165 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000024 | 招商地产 | 1.53% | 4.78% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.40% | 0.93% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.32% | 0.55% |
| 000527 | 美的电器 | 0.99% | 1.59% |
| 600383 | 金地集团 | 0.90% | 0.79% |
| 600030 | 中信证券 | 0.87% | 2.78% |
| 600256 | 广汇股份 | 0.84% | 1.45% |
| 000002 | 万科A | 0.81% | 3.92% |
| 600199 | 金种子酒 | 0.36% | 5.60% |
| 600261 | 阳光照明 | 0.35% | 3.96% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.9857 | 1.0259 | 0.60% |
| 2012-05-21 | 0.9798 | 1.0200 | 0.44% |
| 2012-05-18 | 0.9755 | 1.0157 | -0.10% |
| 2012-05-17 | 0.9765 | 1.0167 | 0.39% |
| 2012-05-16 | 0.9727 | 1.0129 | -0.29% |
| 2012-05-15 | 0.9755 | 1.0157 | 0.17% |
| 2012-05-14 | 0.9738 | 1.0140 | -0.12% |
| 2012-05-11 | 0.9750 | 1.0152 | -0.13% |
| 2012-05-10 | 0.9763 | 1.0165 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实多利分级 | 0.62% | 1.45% | 2.37% | 2.74% | 1.82% | 1.93% |
| 同类型排名 | 104/280 | 117/280 | 185/265 | 181/236 | 89/193 | 228/261 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.59% | -15.66% | 6.38% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 13.99亿 | 净资产: | 12.04亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 1.23亿 | 10.25% | 8.82% |
| 债券 | 10.98亿 | 91.19% | 78.46% |
| 现金 | 1.47亿 | 12.25% | 10.54% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.31亿 | 2.53% | 2.18% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 4348.56万 | 3.61 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 2034.39万 | 1.69 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 王茜 | 任职时间 | 2011-02-24 |
| 武汉大学工商管理硕士，8年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司，2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任嘉实基金固定收益部副总监。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-23 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金2012年第一季度报告 |
| 2012-03-30 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-03-27 | 关于多利优先份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 |
| 2012-03-27 | 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金份额折算结果及恢复交易的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
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| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
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