嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型- 最近一月：2.47%
- 最近一季：5.86%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：72.24%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：王汉博 罗伟卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.66亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.7842 | 1.5423 | 0.15% |
| 2024-05-09 | 0.7830 | 1.5411 | 0.64% |
| 2024-05-08 | 0.7780 | 1.5361 | -0.24% |
| 2024-05-07 | 0.7799 | 1.5380 | 0.23% |
| 2024-05-06 | 0.7781 | 1.5362 | 0.69% |
| 2024-04-30 | 0.7728 | 1.5309 | 0.21% |
| 2024-04-29 | 0.7712 | 1.5293 | 0.47% |
| 2024-04-26 | 0.7676 | 1.5257 | 0.35% |
| 2024-04-25 | 0.7649 | 1.5230 | -0.10% |
| 2024-04-24 | 0.7657 | 1.5238 | 0.29% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多利收益债券A | 1.32% | 2.14% | 5.70% | 3.38% | 1.80% | 3.41% |
| 同类型排名 | 167/3515 | 209/3515 | 165/3515 | 396/3515 | 2511/3515 | 217/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 50.34亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 41.25亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
王汉博 上任时间：2020-11-28
王汉博先生:2008年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、研究部新兴产业组组长、基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。2020年8月1日起担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月1日起担任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月27日担任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
罗伟卿 上任时间：2020-11-28
罗伟卿先生:中国,博士研究生历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员,北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办,嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新) |
| 2024-02-27 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
| 2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新) |
| 2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
| 2023-11-15 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管（场内转场外）业务的公告 |
| 2023-11-14 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-11-13 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |
| 2023-11-07 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-23 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管（场内转场外）业务的公告 |
| 2023-10-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-19 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管（场内转场外）业务的公告 |