嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型
0.7676
0.35%+0.0027
单位净值 [2024-04-26]
1.5257
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：11.15%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：68.59%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：王汉博 罗伟卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.66亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新) |
| 2024-02-27 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
| 2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新) |
| 2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
| 2023-11-15 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管（场内转场外）业务的公告 |
| 2023-11-14 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-11-13 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |
| 2023-11-07 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-23 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管（场内转场外）业务的公告 |
| 2023-10-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-19 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管（场内转场外）业务的公告 |