嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型
0.9224
0.36%+0.0033
单位净值 [2025-12-05]
1.6805
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：10.56%
- 今年以来：12.75%
- 最近一年：14.05%
- 最近两年：22.99%
- 最近三年：20.63%
- 成立以来：102.59%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.95亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039600 | 2023-11-16 |
| 2 | 0.042000 | 2023-10-24 |
| 3 | 0.044900 | 2023-07-28 |
| 4 | 0.122600 | 2022-11-30 |
| 5 | 0.089500 | 2022-09-27 |