嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型
1.0184
-0.87%-0.0195
单位净值 [2026-06-08]
1.7765
累计净值 [2026-06-08]
2.2465
+0.44%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：5.77%
- 最近半年：9.99%
- 今年以来：8.68%
- 最近一年：21.89%
- 最近两年：30.51%
- 最近三年：32.31%
- 成立以来：123.67%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：95.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：145.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-16 |
| 2 | 0.04 | 2023-10-24 |
| 3 | 0.04 | 2023-07-28 |
| 4 | 0.12 | 2022-11-30 |
| 5 | 0.09 | 2022-09-27 |