嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型- 最近一月:3.25%
- 最近一季:2.22%
- 最近半年:0.61%
- 今年以来:1.02%
- 最近一年:-1.13%
- 最近两年:2.24%
- 最近三年:6.11%
- 成立以来:68.00%
- 成立日期:2011-03-23
- 基金经理:王汉博 罗伟卿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:50.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:46.66亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 0.7649 | 1.5230 | 0.51% |
2024-03-15 | 0.7610 | 1.5191 | 0.36% |
2024-03-14 | 0.7583 | 1.5164 | 0.01% |
2024-03-13 | 0.7582 | 1.5163 | 0.18% |
2024-03-12 | 0.7568 | 1.5149 | -0.22% |
2024-03-11 | 0.7585 | 1.5166 | 0.49% |
2024-03-08 | 0.7548 | 1.5129 | 0.33% |
2024-03-07 | 0.7523 | 1.5104 | -0.20% |
2024-03-06 | 0.7538 | 1.5119 | 0.37% |
2024-03-05 | 0.7510 | 1.5091 | -0.12% |
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实多利收益债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 50.34亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 41.25亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.12亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
王汉博 上任时间:2020-11-28
王汉博先生:2008年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、研究部新兴产业组组长、基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。2020年8月1日起担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月1日起担任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月27日担任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
罗伟卿 上任时间:2020-11-28
罗伟卿先生:中国,博士研究生历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员,北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办,嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新) |
2024-02-27 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新) |
2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-01-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-18 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
2023-11-15 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |
2023-11-14 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
2023-11-13 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |
2023-11-07 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新) |
2023-10-24 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-23 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |
2023-10-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-10-19 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |
2023-09-26 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |