嘉实多利收益债券A

(160718)公募债券型
0.7649 0.51%+0.0039
单位净值 [2024-03-18]
1.5230
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:3.25%
  • 最近一季:2.22%
  • 最近半年:0.61%
  • 今年以来:1.02%
  • 最近一年:-1.13%
  • 最近两年:2.24%
  • 最近三年:6.11%
  • 成立以来:68.00%
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金经理:王汉博 罗伟卿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:50.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:46.66亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 0.7649 1.5230 0.51%
2024-03-15 0.7610 1.5191 0.36%
2024-03-14 0.7583 1.5164 0.01%
2024-03-13 0.7582 1.5163 0.18%
2024-03-12 0.7568 1.5149 -0.22%
2024-03-11 0.7585 1.5166 0.49%
2024-03-08 0.7548 1.5129 0.33%
2024-03-07 0.7523 1.5104 -0.20%
2024-03-06 0.7538 1.5119 0.37%
2024-03-05 0.7510 1.5091 -0.12%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实多利收益债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 50.34亿份 未公布
2023-03-31 41.25亿份 未公布
2022-06-30 2.12亿份 未公布
2022-03-31 1.36亿份 未公布
2021-09-30 0.68亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王汉博 上任时间:2020-11-28

王汉博先生:2008年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、研究部新兴产业组组长、基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。2020年8月1日起担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月1日起担任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月27日担任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

罗伟卿 上任时间:2020-11-28

罗伟卿先生:中国,博士研究生历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员,北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办,嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-29 嘉实多利收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-02-29 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)
2024-02-27 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告
2024-01-20 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新)
2024-01-20 嘉实多利收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-01-19 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-18 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告
2023-11-15 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管(场内转场外)业务的公告
2023-11-14 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告
2023-11-13 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管(场内转场外)业务的公告
2023-11-07 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新)
2023-10-24 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-23 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管(场内转场外)业务的公告
2023-10-20 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告
2023-10-19 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管(场内转场外)业务的公告
2023-09-26 嘉实多利收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-29 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告