嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型- 最近一月:0.88%
- 最近一季:4.38%
- 最近半年:2.31%
- 今年以来:1.37%
- 最近一年:-0.32%
- 最近两年:11.15%
- 最近三年:8.13%
- 成立以来:68.59%
- 成立日期:2011-03-23
- 基金经理:王汉博 罗伟卿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:50.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:46.66亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.7676 | 1.5257 | 0.35% |
2024-04-25 | 0.7649 | 1.5230 | -0.10% |
2024-04-24 | 0.7657 | 1.5238 | 0.29% |
2024-04-23 | 0.7635 | 1.5216 | -0.33% |
2024-04-22 | 0.7660 | 1.5241 | -0.07% |
2024-04-19 | 0.7665 | 1.5246 | -0.20% |
2024-04-18 | 0.7680 | 1.5261 | -0.12% |
2024-04-17 | 0.7689 | 1.5270 | 0.68% |
2024-04-16 | 0.7637 | 1.5218 | -0.66% |
2024-04-15 | 0.7688 | 1.5269 | 0.18% |
更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实多利收益债券A | -0.42% | 0.29% | 4.83% | 2.42% | -0.67% | 1.12% |
同类型排名 | 4736/4847 | 4061/4847 | 128/4847 | 2306/4847 | 4480/4847 | 3640/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 50.34亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 41.25亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.12亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
王汉博 上任时间:2020-11-28
王汉博先生:2008年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、研究部新兴产业组组长、基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。2020年8月1日起担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月1日起担任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月27日担任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
罗伟卿 上任时间:2020-11-28
罗伟卿先生:中国,博士研究生历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员,北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办,嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新) |
2024-02-27 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新) |
2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-01-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-18 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
2023-11-15 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |
2023-11-14 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
2023-11-13 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |
2023-11-07 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新) |
2023-10-24 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-23 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |
2023-10-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-10-19 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |