嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型
1.0184
-0.87%-0.0195
单位净值 [2026-06-08]
1.7765
累计净值 [2026-06-08]
2.2465
+0.44%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：5.77%
- 最近半年：9.99%
- 今年以来：8.68%
- 最近一年：21.89%
- 最近两年：30.51%
- 最近三年：32.31%
- 成立以来：123.67%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：95.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：145.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0184 | 1.7765 | -0.87% |
| 2026-06-05 | 1.0273 | 1.7854 | -0.99% |
| 2026-06-04 | 1.0376 | 1.7957 | +0.23% |
| 2026-06-03 | 1.0352 | 1.7933 | +0.92% |
| 2026-06-02 | 1.0258 | 1.7839 | +1.06% |
| 2026-06-01 | 1.0150 | 1.7731 | -0.90% |
| 2026-05-29 | 1.0242 | 1.7823 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 1.0286 | 1.7867 | +0.64% |
| 2026-05-27 | 1.0221 | 1.7802 | -0.37% |
| 2026-05-26 | 1.0259 | 1.7840 | -0.31% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多利收益债券A | 0.34% | 1.69% | 5.77% | 9.99% | 21.89% | 8.68% |
| 同类型排名 | 40/7919 | 48/7919 | 51/7919 | 58/7919 | 73/7919 | 53/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |