嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型
0.9224
0.36%+0.0033
单位净值 [2025-12-05]
1.6805
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：10.56%
- 今年以来：12.75%
- 最近一年：14.05%
- 最近两年：22.99%
- 最近三年：20.63%
- 成立以来：102.59%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.95亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9224 | 1.6805 | 0.36% |
| 2025-12-04 | 0.9191 | 1.6772 | 0.15% |
| 2025-12-03 | 0.9177 | 1.6758 | -0.13% |
| 2025-12-02 | 0.9189 | 1.6770 | -0.29% |
| 2025-12-01 | 0.9216 | 1.6797 | 0.23% |
| 2025-11-28 | 0.9195 | 1.6776 | 0.29% |
| 2025-11-27 | 0.9168 | 1.6749 | -0.16% |
| 2025-11-26 | 0.9183 | 1.6764 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 0.9181 | 1.6762 | 0.33% |
| 2025-11-24 | 0.9151 | 1.6732 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多利收益债券A | 0.25% | -0.33% | 2.42% | 10.42% | 13.72% | 12.35% |
| 同类型排名 | 220/6823 | 5161/6823 | 170/6823 | 141/6823 | 161/6823 | 182/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 45.81亿份 | 3105 |
基金经理
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高群山 上任时间：2022-07-19
高群山先生:博士,1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师,2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师,2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师,2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监,2018年12月起加入兴全基金管理有限公司,现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-05 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-11-03 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月03日更新) |
| 2025-10-28 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |