浦银均衡优选6个月持有混合A
(011717)公募混合型
0.7140
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
0.7140
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：10.00%
- 最近半年：-3.49%
- 今年以来：-3.44%
- 最近一年：-16.61%
- 最近两年：-31.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.60%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.7140 | 0.7140 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 0.7141 | 0.7141 | 1.36% |
| 2024-05-08 | 0.7045 | 0.7045 | -0.84% |
| 2024-05-07 | 0.7105 | 0.7105 | -0.20% |
| 2024-05-06 | 0.7119 | 0.7119 | 1.12% |
| 2024-04-30 | 0.7040 | 0.7040 | -0.52% |
| 2024-04-29 | 0.7077 | 0.7077 | 1.11% |
| 2024-04-26 | 0.6999 | 0.6999 | 1.88% |
| 2024-04-25 | 0.6870 | 0.6870 | -0.33% |
| 2024-04-24 | 0.6893 | 0.6893 | 0.66% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银均衡优选6个月持有混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.77亿份 | 未公布 |
基金经理
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蒋佳良 上任时间：2021-05-25
蒋佳良先生:德国法兰克福大学企业管理学硕士,2006年至2008年任职中国工商银行法兰克福分行资金部,2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券投资部担任投资经理,2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资经理,2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益投资部总监助理,现担任研究部副总监。2018年11月起,担任浦银安盛新经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-25 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-01 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-01 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 |
| 2023-08-01 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 |
| 2023-07-29 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-29 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和托管费率并修改基金合同的公告 |
| 2023-07-21 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-31 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行杭E家同业平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告 |