华富健康文娱灵活配置混合C
(019200)公募混合型
1.0002
-1.21%-0.0121
单位净值 [2024-06-07]
1.0002
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-8.28%
- 最近一季：3.83%
- 最近半年：-11.14%
- 今年以来：-10.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0002 | 1.0002 | -1.21% |
| 2024-06-06 | 1.0124 | 1.0124 | -1.15% |
| 2024-06-05 | 1.0242 | 1.0242 | -0.10% |
| 2024-06-04 | 1.0252 | 1.0252 | 2.35% |
| 2024-06-03 | 1.0017 | 1.0017 | -1.10% |
| 2024-05-31 | 1.0128 | 1.0128 | 1.44% |
| 2024-05-30 | 0.9984 | 0.9984 | -0.28% |
| 2024-05-29 | 1.0012 | 1.0012 | -0.65% |
| 2024-05-28 | 1.0077 | 1.0077 | -0.26% |
| 2024-05-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.92% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富健康文娱灵活配置混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-24 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-12 | 华富基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-01-01 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2023-11-30 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投及最低持有份额的数量限制的公告 |
| 2023-11-28 | 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-28 | 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月28日更新) |
| 2023-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
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| 2023-08-31 | 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年8月31日更新) |
| 2023-08-31 | 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 华富基金管理有限公司华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-31 | 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-31 | 理有限公司关于华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告 |