工银瑞信沪深300ETF
(510350)公募ETF指数型
3.9510
0.06%+0.0023
单位净值 [2024-05-10]
1.0362
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：9.06%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：6.99%
- 最近一年：-5.85%
- 最近两年：-1.81%
- 最近三年：-21.36%
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2019-05-20
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 3.9510 | 1.0362 | 0.06% |
| 2024-05-09 | 3.9487 | 1.0356 | 0.94% |
| 2024-05-08 | 3.9119 | 1.0260 | -0.79% |
| 2024-05-07 | 3.9429 | 1.0341 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 3.9417 | 1.0338 | 1.46% |
| 2024-04-30 | 3.8850 | 1.0189 | -0.47% |
| 2024-04-29 | 3.9034 | 1.0237 | 1.12% |
| 2024-04-26 | 3.8602 | 1.0124 | 1.53% |
| 2024-04-25 | 3.8021 | 0.9972 | 0.24% |
| 2024-04-24 | 3.7930 | 0.9948 | 0.43% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信沪深300ETF | 1.64% | 3.79% | 9.00% | 1.72% | -6.62% | 6.93% |
| 同类型排名 | 528/859 | 414/859 | 451/859 | 268/859 | 429/859 | 248/859 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 6.22亿份 | 2634 |
| 2023-03-31 | 6.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.38亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.18亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 6.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘伟琳 上任时间：2019-05-20
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
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