工银瑞信沪深300ETF

(510350)公募ETF指数型
3.8427 0.23%+0.0087
单位净值 [2024-03-15]
1.0078
累计净值 [2024-03-15]
       
净值估算 [2024-03-15   ]
  • 最近一月:6.07%
  • 最近一季:6.89%
  • 最近半年:-3.50%
  • 今年以来:4.06%
  • 最近一年:-8.22%
  • 最近两年:-5.89%
  • 最近三年:-24.04%
  • 成立以来:0.78%
  • 成立日期:2019-05-20
  • 基金经理:刘伟琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:25.43亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-15 3.8427 1.0078 0.23%
2024-03-14 3.8340 1.0055 -0.28%
2024-03-13 3.8449 1.0084 -0.69%
2024-03-12 3.8717 1.0154 0.23%
2024-03-11 3.8627 1.0131 1.23%
2024-03-08 3.8158 1.0008 0.43%
2024-03-07 3.7996 0.9965 -0.59%
2024-03-06 3.8223 1.0025 -0.39%
2024-03-05 3.8373 1.0064 0.68%
2024-03-04 3.8114 0.9996 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银瑞信沪深300ETF --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 6.22亿份 2634
2023-03-31 6.47亿份 未公布
2022-03-31 7.38亿份 未公布
2021-09-30 6.18亿份 未公布
2021-06-30 6.35亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘伟琳 上任时间:2019-05-20

刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-08 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
2024-02-08 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-02-08 基金管理有限公司关于调低旗下工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同、托管协议的公告
2024-02-08 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2024-02-08 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-14 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金开通集合申购业务的公告
2023-12-14 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号)
2023-12-14 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-11-30 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-11-30 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-17 关于同意东海证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2023-08-30 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-20 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
2023-04-21 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告