工银瑞信沪深300ETF
(510350)公募ETF指数型
3.8427
0.23%+0.0087
单位净值 [2024-03-15]
1.0078
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-03-15 ]
- 最近一月:6.07%
- 最近一季:6.89%
- 最近半年:-3.50%
- 今年以来:4.06%
- 最近一年:-8.22%
- 最近两年:-5.89%
- 最近三年:-24.04%
- 成立以来:0.78%
- 成立日期:2019-05-20
- 基金经理:刘伟琳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-15 | 3.8427 | 1.0078 | 0.23% |
2024-03-14 | 3.8340 | 1.0055 | -0.28% |
2024-03-13 | 3.8449 | 1.0084 | -0.69% |
2024-03-12 | 3.8717 | 1.0154 | 0.23% |
2024-03-11 | 3.8627 | 1.0131 | 1.23% |
2024-03-08 | 3.8158 | 1.0008 | 0.43% |
2024-03-07 | 3.7996 | 0.9965 | -0.59% |
2024-03-06 | 3.8223 | 1.0025 | -0.39% |
2024-03-05 | 3.8373 | 1.0064 | 0.68% |
2024-03-04 | 3.8114 | 0.9996 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信沪深300ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 6.22亿份 | 2634 |
2023-03-31 | 6.47亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 7.38亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 6.18亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 6.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘伟琳 上任时间:2019-05-20
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-02-08 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-02-08 | 基金管理有限公司关于调低旗下工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同、托管协议的公告 |
2024-02-08 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
2024-02-08 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
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2023-12-14 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号) |
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2023-10-17 | 关于同意东海证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
2023-08-30 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
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