工银瑞信沪深300ETF
(510350)公募ETF指数型
4.7656
0.99%+0.0470
单位净值 [2025-12-05]
1.3379
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：20.93%
- 今年以来：19.78%
- 最近一年：20.30%
- 最近两年：42.78%
- 最近三年：25.86%
- 成立以来：36.69%
- 成立日期：2019-05-20
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 4.7656 | 1.3379 | 0.99% |
| 2025-12-04 | 4.7191 | 1.3257 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 4.7032 | 1.3215 | -0.50% |
| 2025-12-02 | 4.7268 | 1.3277 | -0.48% |
| 2025-12-01 | 4.7498 | 1.3337 | 1.09% |
| 2025-11-28 | 4.6984 | 1.3203 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 4.6867 | 1.3172 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 4.6889 | 1.3178 | 0.60% |
| 2025-11-25 | 4.6608 | 1.3104 | 0.95% |
| 2025-11-24 | 4.6170 | 1.2989 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信沪深300ETF | 1.43% | -0.71% | 3.38% | 20.93% | 20.30% | 19.78% |
| 同类型排名 | 374/1215 | 521/1215 | 512/1215 | 525/1215 | 484/1215 | 676/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.42亿份 | 2767 |
基金经理
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刘伟琳 上任时间：2019-05-20
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-11-24 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-24 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-11-24 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-02 | 关于同意申万宏源证券有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-21 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |