工银瑞信沪深300ETF
(510350)公募ETF指数型
3.8143
-0.76%-0.0292
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：8.31%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：-11.93%
- 最近两年：-10.01%
- 最近三年：-25.40%
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2019-05-20
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
126263.73 |
53.80% |
54.89% |
| 金融业 |
49617.63 |
21.14% |
21.57% |
| 采矿业 |
10957.79 |
4.67% |
4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10905.78 |
4.64% |
4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7706.56 |
3.28% |
3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7175.97 |
3.06% |
3.12% |
| 建筑业 |
4732.63 |
2.02% |
2.06% |
| 房地产业 |
3014.89 |
1.28% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
2897.27 |
1.23% |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
2701.63 |
1.15% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
1926.09 |
0.82% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
975.43 |
0.42% |
0.42% |
| 批发和零售业 |
732.81 |
0.31% |
0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
248.80 |
0.11% |
0.11% |
| 住宿和餐饮业 |
181.19 |
0.08% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
139794.48 |
55.02% |
56.55% |
| 金融业 |
50558.57 |
19.90% |
20.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12292.42 |
4.84% |
4.97% |
| 采矿业 |
9616.26 |
3.79% |
3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7690.21 |
3.03% |
3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7369.74 |
2.90% |
2.98% |
| 建筑业 |
5855.50 |
2.30% |
2.37% |
| 房地产业 |
3698.76 |
1.46% |
1.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
2761.20 |
1.09% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
2414.62 |
0.95% |
0.98% |
| 租赁和商务服务业 |
2309.07 |
0.91% |
0.93% |
| 卫生和社会工作 |
1416.99 |
0.56% |
0.57% |
| 批发和零售业 |
832.35 |
0.32% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
333.65 |
0.13% |
0.13% |
| 住宿和餐饮业 |
251.50 |
0.10% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
154901.13 |
56.27% |
57.18% |
| 金融业 |
53442.47 |
19.41% |
19.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13865.45 |
5.04% |
5.12% |
| 采矿业 |
8619.42 |
3.13% |
3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8490.14 |
3.08% |
3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7540.56 |
2.74% |
2.78% |
| 建筑业 |
6320.64 |
2.29% |
2.33% |
| 房地产业 |
4313.44 |
1.57% |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
3451.76 |
1.25% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
3325.92 |
1.21% |
1.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
3293.01 |
1.20% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
2308.17 |
0.83% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
626.83 |
0.23% |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
387.00 |
0.14% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.91 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
146482.53 |
55.99% |
56.96% |
| 金融业 |
53454.86 |
20.43% |
20.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9899.08 |
3.78% |
3.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8460.54 |
3.23% |
3.29% |
| 采矿业 |
7416.75 |
2.83% |
2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7286.12 |
2.78% |
2.83% |
| 建筑业 |
5564.93 |
2.13% |
2.16% |
| 房地产业 |
4782.80 |
1.83% |
1.86% |
| 租赁和商务服务业 |
3847.49 |
1.47% |
1.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
3538.20 |
1.36% |
1.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
3205.34 |
1.23% |
1.25% |
| 卫生和社会工作 |
2329.44 |
0.89% |
0.91% |
| 批发和零售业 |
568.15 |
0.22% |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
310.76 |
0.12% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
146405.55 |
57.25% |
58.09% |
| 金融业 |
51454.55 |
20.12% |
20.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8202.54 |
3.21% |
3.25% |
| 采矿业 |
8077.44 |
3.16% |
3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7198.08 |
2.81% |
2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7019.10 |
2.74% |
2.79% |
| 房地产业 |
5209.71 |
2.04% |
2.07% |
| 建筑业 |
5131.33 |
2.01% |
2.04% |
| 租赁和商务服务业 |
3521.05 |
1.38% |
1.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
3517.00 |
1.38% |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
3168.71 |
1.24% |
1.26% |
| 卫生和社会工作 |
2087.83 |
0.81% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
642.75 |
0.25% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
262.89 |
0.10% |
0.10% |
| 教育 |
106.67 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
189642.76 |
59.11% |
59.71% |
| 金融业 |
63681.37 |
19.85% |
20.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9738.05 |
3.03% |
3.07% |
| 采矿业 |
8890.75 |
2.77% |
2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8370.77 |
2.61% |
2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7941.64 |
2.48% |
2.50% |
| 建筑业 |
6155.79 |
1.92% |
1.94% |
| 房地产业 |
5923.91 |
1.85% |
1.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
4819.36 |
1.50% |
1.52% |
| 租赁和商务服务业 |
4443.61 |
1.38% |
1.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
3846.19 |
1.20% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
2789.16 |
0.87% |
0.88% |
| 批发和零售业 |
813.94 |
0.25% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
377.40 |
0.12% |
0.12% |
| 教育 |
161.53 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.50 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
175624.00 |
54.99% |
55.69% |
| 金融业 |
72469.30 |
22.69% |
22.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9490.65 |
2.98% |
3.01% |
| 采矿业 |
9277.57 |
2.90% |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8492.94 |
2.66% |
2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7960.28 |
2.49% |
2.52% |
| 房地产业 |
6782.79 |
2.12% |
2.15% |
| 建筑业 |
6285.54 |
1.97% |
1.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
5460.14 |
1.71% |
1.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
4338.87 |
1.36% |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
3733.86 |
1.17% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
2509.27 |
0.79% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
2077.00 |
0.65% |
0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
701.52 |
0.22% |
0.22% |
| 教育 |
168.85 |
0.05% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
279839.16 |
58.60% |
58.97% |
| 金融业 |
99766.73 |
20.89% |
21.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15605.55 |
3.27% |
3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12563.30 |
2.63% |
2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11393.98 |
2.39% |
2.40% |
| 采矿业 |
10436.18 |
2.19% |
2.20% |
| 房地产业 |
8259.88 |
1.73% |
1.74% |
| 建筑业 |
8006.69 |
1.68% |
1.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
7898.89 |
1.66% |
1.66% |
| 租赁和商务服务业 |
6387.05 |
1.34% |
1.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
5141.15 |
1.08% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
4549.18 |
0.95% |
0.96% |
| 批发和零售业 |
2965.39 |
0.62% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1391.59 |
0.29% |
0.29% |
| 教育 |
307.94 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
167645.52 |
54.35% |
54.94% |
| 金融业 |
71000.79 |
23.01% |
23.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10243.71 |
3.32% |
3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8832.77 |
2.86% |
2.89% |
| 采矿业 |
7528.75 |
2.44% |
2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6870.74 |
2.23% |
2.25% |
| 房地产业 |
6613.63 |
2.14% |
2.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
5876.11 |
1.90% |
1.93% |
| 租赁和商务服务业 |
5014.97 |
1.63% |
1.64% |
| 建筑业 |
4878.13 |
1.58% |
1.60% |
| 卫生和社会工作 |
3996.31 |
1.30% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
3304.90 |
1.07% |
1.08% |
| 批发和零售业 |
1964.61 |
0.64% |
0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1020.05 |
0.33% |
0.33% |
| 教育 |
306.43 |
0.10% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.75 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
183576.27 |
54.65% |
55.35% |
| 金融业 |
78202.88 |
23.28% |
23.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10941.14 |
3.26% |
3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9572.21 |
2.85% |
2.89% |
| 卫生和社会工作 |
7040.09 |
2.10% |
2.12% |
| 采矿业 |
7007.04 |
2.09% |
2.11% |
| 房地产业 |
6823.21 |
2.03% |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
6043.81 |
1.80% |
1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5853.90 |
1.74% |
1.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
4730.00 |
1.41% |
1.43% |
| 建筑业 |
4013.23 |
1.19% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
3475.95 |
1.03% |
1.05% |
| 批发和零售业 |
2412.86 |
0.72% |
0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1381.74 |
0.41% |
0.42% |
| 教育 |
598.04 |
0.18% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
165379.79 |
50.64% |
51.11% |
| 金融业 |
87540.45 |
26.81% |
27.05% |
| 房地产业 |
9655.68 |
2.96% |
2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9557.80 |
2.93% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8637.86 |
2.65% |
2.67% |
| 采矿业 |
7568.05 |
2.32% |
2.34% |
| 租赁和商务服务业 |
6699.63 |
2.05% |
2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6015.47 |
1.84% |
1.86% |
| 建筑业 |
5525.81 |
1.69% |
1.71% |
| 卫生和社会工作 |
4669.01 |
1.43% |
1.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
4471.09 |
1.37% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
3471.67 |
1.06% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
2493.14 |
0.76% |
0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1552.37 |
0.48% |
0.48% |
| 教育 |
325.88 |
0.10% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.99 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
175703.79 |
52.07% |
52.52% |
| 金融业 |
88603.02 |
26.26% |
26.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10377.21 |
3.08% |
3.10% |
| 房地产业 |
9718.58 |
2.88% |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8803.54 |
2.61% |
2.63% |
| 采矿业 |
7369.73 |
2.18% |
2.20% |
| 租赁和商务服务业 |
6390.94 |
1.89% |
1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5577.33 |
1.65% |
1.67% |
| 卫生和社会工作 |
5173.98 |
1.53% |
1.55% |
| 建筑业 |
5128.64 |
1.52% |
1.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
3844.42 |
1.14% |
1.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
3399.01 |
1.01% |
1.02% |
| 批发和零售业 |
2395.90 |
0.71% |
0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1637.33 |
0.49% |
0.49% |
| 教育 |
410.61 |
0.12% |
0.12% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
173475.22 |
48.79% |
49.25% |
| 金融业 |
99959.85 |
28.11% |
28.38% |
| 房地产业 |
12508.13 |
3.52% |
3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11475.26 |
3.23% |
3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9830.00 |
2.76% |
2.79% |
| 采矿业 |
8414.44 |
2.37% |
2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6800.32 |
1.91% |
1.93% |
| 建筑业 |
6553.82 |
1.84% |
1.86% |
| 租赁和商务服务业 |
6496.26 |
1.83% |
1.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
4281.02 |
1.20% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
4217.27 |
1.19% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
3199.23 |
0.90% |
0.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
2296.57 |
0.65% |
0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2209.53 |
0.62% |
0.63% |
| 教育 |
483.52 |
0.14% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
168822.81 |
47.27% |
47.95% |
| 金融业 |
99864.47 |
27.96% |
28.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14397.71 |
4.03% |
4.09% |
| 房地产业 |
13191.40 |
3.69% |
3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9878.16 |
2.77% |
2.81% |
| 采矿业 |
8499.74 |
2.38% |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7161.35 |
2.01% |
2.03% |
| 建筑业 |
6960.20 |
1.95% |
1.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
5241.71 |
1.47% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
5036.97 |
1.41% |
1.43% |
| 卫生和社会工作 |
4308.19 |
1.21% |
1.22% |
| 批发和零售业 |
3634.83 |
1.02% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
2368.27 |
0.66% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2287.65 |
0.64% |
0.65% |
| 教育 |
447.84 |
0.13% |
0.13% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
144378.92 |
43.25% |
43.73% |
| 金融业 |
103865.49 |
31.11% |
31.46% |
| 房地产业 |
13972.31 |
4.19% |
4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12234.36 |
3.66% |
3.71% |
| 采矿业 |
9278.49 |
2.78% |
2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8747.88 |
2.62% |
2.65% |
| 建筑业 |
8736.21 |
2.62% |
2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7922.85 |
2.37% |
2.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
6002.03 |
1.80% |
1.82% |
| 批发和零售业 |
4129.11 |
1.24% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
3406.74 |
1.02% |
1.03% |
| 卫生和社会工作 |
3051.90 |
0.91% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1777.15 |
0.53% |
0.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
1758.75 |
0.53% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
464.01 |
0.14% |
0.14% |
| 教育 |
410.05 |
0.12% |
0.12% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
165519.67 |
41.98% |
42.31% |
| 金融业 |
130537.21 |
33.11% |
33.37% |
| 房地产业 |
17902.69 |
4.54% |
4.58% |
| 采矿业 |
11780.72 |
2.99% |
3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11753.00 |
2.98% |
3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11276.68 |
2.86% |
2.88% |
| 建筑业 |
9980.65 |
2.53% |
2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9335.54 |
2.37% |
2.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
5728.50 |
1.45% |
1.46% |
| 租赁和商务服务业 |
4859.70 |
1.23% |
1.24% |
| 批发和零售业 |
4328.16 |
1.10% |
1.11% |
| 卫生和社会工作 |
3504.54 |
0.89% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2055.81 |
0.52% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
1914.80 |
0.49% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
410.65 |
0.10% |
0.10% |
| 教育 |
341.30 |
0.09% |
0.09% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
166425.17 |
41.04% |
41.50% |
| 金融业 |
136038.79 |
33.55% |
33.92% |
| 房地产业 |
16663.78 |
4.11% |
4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15317.34 |
3.78% |
3.82% |
| 采矿业 |
12090.11 |
2.98% |
3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11664.13 |
2.88% |
2.91% |
| 建筑业 |
11224.89 |
2.77% |
2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9139.60 |
2.25% |
2.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
6385.86 |
1.57% |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
5729.99 |
1.41% |
1.43% |
| 批发和零售业 |
5149.61 |
1.27% |
1.28% |
| 卫生和社会工作 |
2306.13 |
0.57% |
0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2080.73 |
0.51% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
410.56 |
0.10% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
399.33 |
0.10% |
0.10% |