工银瑞信沪深300ETF

(510350)公募ETF指数型
4.7801 0.29%+0.0139
单位净值 [2025-10-16]
1.3417
累计净值 [2025-10-16]
       
净值估算 [2025-10-16   ]
  • 最近一月:2.22%
  • 最近一季:15.99%
  • 最近半年:25.06%
  • 今年以来:20.15%
  • 最近一年:23.75%
  • 最近两年:34.24%
  • 最近三年:29.71%
  • 成立以来:37.10%
  • 成立日期:2019-05-20
  • 基金经理:刘伟琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.88亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:36.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银瑞信沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.19% 10.66 15019.85 4.27% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.13% 44.40 11199.07 3.18% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.81% 181.60 10075.27 2.86% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.68% 208.55 9583.06 2.72% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.83% 280.32 6542.79 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.74% 206.81 6233.29 1.77% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.67% 82.84 5980.93 1.70% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.51% 277.62 5413.64 1.54% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.39% 15.05 4996.14 1.42% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.38% 213.57 4939.82 1.40% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.84% 12.68 19787.24 4.90% -1.99 (-13.57%)
2 300750 宁德时代 3.15% 50.99 12897.92 3.19% -11.26 (-18.09%)
3 601318 中国平安 2.67% 211.86 10938.42 2.71% -40.72 (-16.12%)
4 600036 招商银行 2.59% 244.92 10602.76 2.62% -45.31 (-15.61%)
5 000333 美的集团 1.88% 98.11 7701.50 1.91% -16.21 (-14.18%)
6 600900 长江电力 1.65% 242.57 6745.91 1.67% -44.12 (-15.39%)
7 601166 兴业银行 1.52% 288.30 6227.17 1.54% -52.47 (-15.40%)
8 002594 比亚迪 1.52% 16.61 6228.10 1.54% 16.61 (100.00%)
9 601899 紫金矿业 1.44% 324.24 5875.28 1.45% 324.24 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.38% 249.37 5630.72 1.39% -46.89 (-15.83%)
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