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 前海开源中证军工指数(000596) 数据日期:2018-12-10
  
最新净值:1.035
累计净值:1.035
日 涨 幅:-1.52%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-05-27基金经理:黄玥 陶曙斌 投资风格:股票型
最新份额:5.61亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-101.03501.0350-1.52%
2018-12-071.05101.05100.00%
2018-12-061.05101.0510-0.85%
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2018-12-031.07501.07502.28%
2018-11-301.05101.05100.67%
2018-11-291.04401.0440-1.42%
2018-11-281.05901.05900.95%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-11 09:53)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601989中国重工9.89%0.24%
600893航发动力5.95%0.17%
000768中航飞机5.79%0.70%
600760中航沈飞5.46%0.67%
002179中航光电5.22%1.73%
600482中国动力5.19%-0.93%
600967内蒙一机4.25%0.81%
002465海格通信4.13%1.19%
002013中航机电3.57%1.36%
600038中直股份3.54%0.30%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-101.03501.0350-1.52%
2018-12-071.05101.05100.00%
2018-12-061.05101.0510-0.85%
2018-12-051.06001.0600-0.84%
2018-12-041.06901.0690-0.56%
2018-12-031.07501.07502.28%
2018-11-301.05101.05100.67%
2018-11-291.04401.0440-1.42%
2018-11-281.05901.05900.95%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
前海开源中证军工指数0.00%-0.10%-8.05%-11.68%-23.90%-21.92%
同类型排名450/570228/562434/543117/517295/438249/453
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601989中国重工9.89%测评
2600893航发动力5.95%测评
3000768中航飞机5.79%测评
4600760中航沈飞5.46%测评
5002179中航光电5.22%测评
6600482中国动力5.19%测评
7600967内蒙一机4.25%测评
8002465海格通信4.13%测评
9002013中航机电3.57%测评
10600038中直股份3.54%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-305.61亿份未公布
2018-06-307.51亿份未公布
2018-03-315.49亿份未公布
2017-12-316.12亿份未公布
2017-09-306.43亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:7.67亿净资产:7.62亿
资产类型市值占总值比例
股票7.03亿91.71%
债券0.00亿0.00%
现金0.61亿7.91%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.38%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业66678.40万87.48
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3662.35万4.80
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名陶曙斌任职时间2017-03-23
陶曙斌,证券从业年限10年,证券投资管理从业年限2年。2005年至2008年任德勤会计师事务所项目经理;2008年4月至2015年12月任职于南方基金管理有限公司,担任运作保障部高级经理及ETF小组组长。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。2017年3月23日起任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理。2018年9月26日起任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月27日起任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
前海开源基金管理有限公司    http://www.qhkyfund.com

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