前海开源中证军工指数A

(000596)公募股票型指数型国防军工
1.9550 -3.07%-0.0601
单位净值 [2021-02-26]
1.9550
累计净值 [2021-02-26]
       
净值估算 [2021-02-26   ]
  • 最近一月:-6.90%
  • 最近一季:6.08%
  • 最近半年:12.88%
  • 今年以来:-0.14%
  • 最近一年:39.64%
  • 最近两年:73.00%
  • 最近三年:61.44%
  • 成立以来:95.50%
  • 成立日期:2014-05-27
  • 基金经理:黄玥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    14.17亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:前海开源基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-02-26 1.9550 1.9550 -3.07%
2021-02-25 2.0170 2.0170 1.87%
2021-02-24 1.9800 1.9800 0.05%
2021-02-23 1.9790 1.9790 2.49%
2021-02-22 1.9310 1.9310 -3.21%
2021-02-19 1.9950 1.9950 0.10%
2021-02-18 1.9930 1.9930 -0.80%
2021-02-10 2.0090 2.0090 -0.50%
2021-02-09 2.0190 2.0190 5.43%
2021-02-08 1.9150 1.9150 0.31%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-02-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
前海开源中证军工指数A -0.70% -11.77% 6.97% 9.94% 39.07% -13.28%
同类型排名 363/1489 1481/1489 957/1489 960/1489 519/1489 1479/1489
上证指数 -0.35% 0.99% 7.84% 11.24% 19.83% 4.88%
深证成指 -3.92% -1.87% 10.72% 17.76% 31.88% 5.99%
沪深300 -3.62% 0.49% 13.23% 20.74% 34.89% 7.41%
股票型 -2.67% -1.94% 9.62% 14.98% 29.53% 3.76%
混合型 -2.99% -1.97% 10.15% 14.95% 29.43% 3.22%
债券型 -0.04% -0.24% 1.37% 1.63% 2.27% 0.32%
FOF -1.82% -1.37% 6.66% 8.03% 9.91% 1.92%
QDII -1.05% 0.52% 10.92% 17.07% 19.36% 6.16%
另类投资 0.27% -0.83% 0.16% -0.49% 3.97% -1.03%
ETF -1.79% -1.97% 5.81% 10.58% 19.02% 2.11%
交易货币型 0.03% 0.19% 0.61% 0.98% 1.98% 0.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 4.43亿份 未公布
2020-09-30 5.00亿份 未公布
2020-06-30 3.49亿份 36524
2020-03-31 3.70亿份 未公布
2019-12-31 5.10亿份 39333
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

黄玥 上任时间:2017-02-21

黄玥先生,中国硕士研究生,2003年7月加入南方基金管理有限公司,曾任风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任投资经理。2017年2月21日起任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。2017年2月21日起任前海开源中航军工指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为前海开源中航军工指数型证券投资基金)基金经理。2017年7月3日任前海开源量化 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-19 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2021-01-22 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-22 前海开源中证军工指数型证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-31 前海开源基金管理有限公司关于终止与部分代销机构合作关系的公告
2020-12-21 前海开源中证军工指数型证券投资基金招募说明书(20201221更新)
2020-12-21 前海开源中证军工指数型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-12-19 前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理变更公告
2020-12-09 前海开源基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-11-05 前海开源基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-28 前海开源中证军工指数型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-05 前海开源基金管理有限公司关于终止深圳信诚基金销售有限公司代理旗下基金相关销售业务的公告
2020-08-31 前海开源中证军工指数型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-27 前海开源中证军工指数型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-07-21 前海开源中证军工指数型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-04-25 前海开源中证军工指数型证券投资基金年度报告
2020-04-25 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-22 前海开源中证军工指数型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告