易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
前海开源中证军工指数(000596) 数据日期:2019-06-26
| 最新净值: | 1.169 |
| 累计净值: | 1.169 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 前海开源基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2014-05-27 | 基金经理: | 黄玥 陶曙斌 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 5.41亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-26 | 1.1690 | 1.1690 | -100.00% |
| 2019-06-25 | 1.1540 | 1.1540 | -0.26% |
| 2019-06-24 | 1.1570 | 1.1570 | 0.09% |
| 2019-06-21 | 1.1560 | 1.1560 | 1.31% |
| 2019-06-20 | 1.1410 | 1.1410 | 1.78% |
| 2019-06-19 | 1.1210 | 1.1210 | 1.63% |
| 2019-06-18 | 1.1030 | 1.1030 | -0.45% |
| 2019-06-17 | 1.1080 | 1.1080 | -0.72% |
| 2019-06-14 | 1.1160 | 1.1160 | -0.53% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601989 | 中国重工 | 11.24% | 3.52% |
| 600893 | 航发动力 | 6.82% | 0.79% |
| 000768 | 中航飞机 | 6.17% | 0.76% |
| 600482 | 中国动力 | 5.66% | 1.92% |
| 002179 | 中航光电 | 5.55% | 3.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.38% | 0.65% |
| 600038 | 中直股份 | 4.74% | 1.00% |
| 002465 | 海格通信 | 4.61% | 0.75% |
| 002013 | 中航机电 | 3.98% | 0.29% |
| 600967 | 内蒙一机 | 3.97% | 0.18% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-26 | 1.1690 | 1.1690 | -100.00% |
| 2019-06-25 | 1.1540 | 1.1540 | -0.26% |
| 2019-06-24 | 1.1570 | 1.1570 | 0.09% |
| 2019-06-21 | 1.1560 | 1.1560 | 1.31% |
| 2019-06-20 | 1.1410 | 1.1410 | 1.78% |
| 2019-06-19 | 1.1210 | 1.1210 | 1.63% |
| 2019-06-18 | 1.1030 | 1.1030 | -0.45% |
| 2019-06-17 | 1.1080 | 1.1080 | -0.72% |
| 2019-06-14 | 1.1160 | 1.1160 | -0.53% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 前海开源中证军工指数 | 3.58% | -1.70% | -7.74% | 16.65% | 9.99% | 17.00% |
| 同类型排名 | 1051/1418 | 1387/1410 | 1112/1379 | 944/1317 | 261/1180 | 974/1325 |
| 上证指数 | 4.33% | 3.46% | -2.50% | 18.56% | 3.14% | 20.57% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.46% | -5.57% | 24.21% | -2.93% | 27.41% |
| 沪深300 | 5.12% | 6.20% | 0.35% | 25.25% | 5.69% | 27.62% |
| 股票型基金 | 4.53% | 3.21% | -2.62% | 22.76% | 4.78% | 23.64% |
| 混合型基金 | 2.98% | 2.20% | -1.14% | 16.25% | 4.06% | 16.32% |
| 保本型基金 | 1.79% | 1.66% | 0.58% | 5.26% | 4.72% | 5.18% |
| 债券型基金 | 0.48% | 0.45% | 0.34% | 3.12% | 5.83% | 2.88% |
资产配置测评
| 总资产: | 6.76亿 | 净资产: | 6.53亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 6.07亿 | 89.85% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.45亿 | 6.63% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.24亿 | 3.53% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 57453.30万 | 87.98 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 3274.03万 | 5.01 |
| 金融业 | 5.01万 | 0.01 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 陶曙斌 | 任职时间 | 2017-03-23 |
| 陶曙斌,证券从业年限10年，证券投资管理从业年限2年。2005年至2008年任德勤会计师事务所项目经理；2008年4月至2015年12月任职于南方基金管理有限公司，担任运作保障部高级经理及ETF小组组长。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司投资副总监。2017年3月23日起任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理。2018年9月26日起任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月27日起任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。自2019年01月17日起任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-06-26 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2019-06-24 | 前海开源基金管理有限公司关于增加新华信通为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2019-06-21 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 |
| 2019-06-17 | 前海开源基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下部分基金的代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2019-05-21 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2019-05-17 | 前海开源基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2019-05-07 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2019-04-25 | 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务起点金额的公告 |
| 2019-04-19 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-11 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |