招商中证煤炭等权指数(LOF)E
(016347)公募股票型指数型
1.8923
0.19%+0.0036
单位净值 [2024-04-30]
1.8923
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：9.38%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：10.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.61%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.8923 | 1.8923 | 0.19% |
| 2024-04-29 | 1.8887 | 1.8887 | 0.82% |
| 2024-04-26 | 1.8734 | 1.8734 | -0.27% |
| 2024-04-25 | 1.8784 | 1.8784 | 1.08% |
| 2024-04-24 | 1.8583 | 1.8583 | -0.18% |
| 2024-04-23 | 1.8617 | 1.8617 | -2.87% |
| 2024-04-22 | 1.9167 | 1.9167 | -4.37% |
| 2024-04-19 | 2.0042 | 2.0042 | -0.08% |
| 2024-04-18 | 2.0058 | 2.0058 | -0.13% |
| 2024-04-17 | 2.0085 | 2.0085 | 1.63% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-13 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-07-10 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金托管协议（由招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |