招商中证煤炭等权指数(LOF)E
(016347)公募股票型指数型
1.9380
-0.34%-0.0066
单位净值 [2024-05-16]
1.9380
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：5.20%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：10.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 11.83 | 11.69 | 11.05 | 93.30% | 93.38% | 0.55 | 4.69% | 4.64% | 0.08 | 0.72% | 0.71% | 0.15 | 1.29% | 1.27% |
| 2023-09-30 | 13.13 | 12.97 | 12.25 | 93.26% | 93.34% | 0.65 | 5.04% | 4.98% | 0.09 | 0.72% | 0.71% | 0.13 | 0.98% | 0.97% |
| 2023-06-30 | 15.32 | 15.18 | 14.32 | 93.40% | 93.45% | 0.53 | 3.46% | 3.43% | 0.37 | 2.43% | 2.41% | 0.11 | 0.71% | 0.71% |
| 2023-03-31 | 16.56 | 16.37 | 15.47 | 93.34% | 93.41% | 0.51 | 3.11% | 3.07% | 0.51 | 3.10% | 3.07% | 0.07 | 0.45% | 0.45% |
| 2022-12-31 | 19.19 | 19.00 | 17.83 | 92.88% | 92.94% | 0.44 | 2.29% | 2.27% | 0.68 | 3.60% | 3.57% | 0.23 | 1.23% | 1.22% |
| 2022-09-30 | 20.62 | 20.17 | 19.04 | 92.17% | 92.35% | 0.51 | 2.52% | 2.46% | 0.86 | 4.26% | 4.17% | 0.21 | 1.05% | 1.02% |