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  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
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  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
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  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
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  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 金融ETF(510230) 数据日期:2018-06-22
  
最新净值:5.509
累计净值:1.565
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2011-03-31基金经理:艾小军 投资风格:股票型
最新份额:6.05亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-225.50901.5646-100.00%
2018-06-215.49451.5605-1.11%
2018-06-205.55641.5781-0.76%
2018-06-195.59871.5901-2.57%
2018-06-155.74641.63200.22%
2018-06-145.73401.62850.51%
2018-06-135.70511.6203-0.66%
2018-06-125.74291.63100.45%
2018-06-115.71691.62370.34%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-06-22 14:58)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安14.78%-0.02%
600036招商银行9.68%-0.07%
601166兴业银行6.75%-0.59%
600016民生银行5.81%0.00%
601328交通银行5.24%0.00%
600030中信证券4.74%1.60%
601288农业银行4.60%-0.56%
600000浦发银行4.43%-0.71%
601398工商银行4.26%-0.35%
601601中国太保3.46%0.50%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-225.50901.5646-100.00%
2018-06-215.49451.5605-1.11%
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2018-06-195.59871.5901-2.57%
2018-06-155.74641.63200.22%
2018-06-145.73401.62850.51%
2018-06-135.70511.6203-0.66%
2018-06-125.74291.63100.45%
2018-06-115.71691.62370.34%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金融ETF0.86%-4.84%-9.62%-8.94%4.92%-9.01%
同类型排名86/1367717/1341800/1275775/1184460/1053748/1204
上证指数-1.48%-4.67%-8.19%-8.21%-4.32%-8.47%
深证成指-2.57%-6.73%-10.74%-10.49%-2.05%-9.82%
沪深300-0.69%-3.86%-7.85%-6.78%6.17%-6.74%
股票型基金-1.84%-5.65%-7.75%-6.81%0.83%-7.19%
混合型基金-1.15%-2.74%-3.55%-1.98%5.35%-2.68%
保本型基金-0.05%-0.12%0.34%1.17%2.99%1.04%
债券型基金-0.05%4.57%0.56%1.50%3.05%1.35%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安14.78%测评
2600036招商银行9.68%测评
3601166兴业银行6.75%测评
4600016民生银行5.81%测评
5601328交通银行5.24%测评
6600030中信证券4.74%测评
7601288农业银行4.60%测评
8600000浦发银行4.43%测评
9601398工商银行4.26%测评
10601601中国太保3.46%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-316.05亿份未公布
2017-12-316.19亿份未公布
2017-09-306.23亿份未公布
2017-06-306.43亿份未公布
2017-03-316.60亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:36.43亿净资产:36.40亿
资产类型市值占总值比例
股票36.38亿99.88%
债券0.00亿0.00%
现金0.04亿0.12%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业278.83万0.08
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业2.64万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业363540.00万99.88
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名艾小军任职时间2014-01-13
艾小军,男,硕士研究生,14年证券基金从业经验。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。
 基金公司测评
国泰基金管理有限公司    http://www.gtfund.com

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