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 中海可转债债券C(000004) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:0.658
累计净值:0.868
日 涨 幅:0.15%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-20基金经理:彭海平 投资风格:可转债型
最新份额:0.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-160.65800.86800.15%
2018-11-150.65700.86700.77%
2018-11-140.65200.86200.00%
2018-11-130.65200.86200.31%
2018-11-120.65000.86000.93%
2018-11-090.64400.8540-0.31%
2018-11-080.64600.8560-0.31%
2018-11-070.64800.8580-0.15%
2018-11-060.64900.8590-0.61%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-11-16 14:56)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600588用友网络6.71%0.26%
002142宁波银行3.49%0.71%
601818光大银行3.06%0.52%
603986兆易创新2.40%5.71%
601012隆基股份1.58%-0.41%
300451创业软件1.27%-2.80%
600566济川药业1.12%-3.82%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-160.65800.86800.15%
2018-11-150.65700.86700.77%
2018-11-140.65200.86200.00%
2018-11-130.65200.86200.31%
2018-11-120.65000.86000.93%
2018-11-090.64400.8540-0.31%
2018-11-080.64600.8560-0.31%
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2018-11-060.64900.8590-0.61%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中海可转债债券C2.17%4.78%-2.81%-9.24%-18.46%-14.43%
同类型排名24/184719/18181719/17441628/16431458/14661506/1514
上证指数3.05%4.29%-1.62%-16.10%-21.29%-18.88%
深证成指5.35%8.26%-6.06%-25.02%-29.69%-26.91%
沪深3002.80%4.16%-1.03%-17.02%-20.05%-19.09%
股票型基金3.81%8.05%-2.34%-15.90%-20.42%-17.91%
混合型基金2.45%4.61%-2.16%-10.73%-12.38%-11.00%
保本型基金0.35%0.54%0.08%-0.29%0.75%0.89%
债券型基金0.52%1.10%1.17%8.22%3.52%3.65%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600588用友网络6.71%测评
2002142宁波银行3.49%测评
3601818光大银行3.06%测评
4603986兆易创新2.40%测评
5601012隆基股份1.58%测评
6300451创业软件1.27%测评
7600566济川药业1.12%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.25亿份未公布
2018-06-300.26亿份未公布
2018-03-310.26亿份未公布
2017-12-310.28亿份未公布
2017-09-300.30亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.42亿净资产:0.41亿
资产类型市值占总值比例
股票0.08亿19.55%
债券0.33亿79.50%
现金0.00亿0.64%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.31%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业211.46万5.10
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和330.85万7.98
金融业271.52万6.55
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名彭海平任职时间2018-09-12
彭海平先生,中国科技大学概率论与数理统计专业硕士,证券从业年限8年,证券投资管理从业年限8年。2009年7月至进入中海基金管理有限公司,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2015年7月31日至2018年11月15日任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理。2016年4月26日至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月20日至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日起任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日至2018年10月9日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日起任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
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中海基金管理有限公司    http://www.zhfund.com

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