中信保诚瑞丰6个月混合A
(019349)公募混合型
1.0214
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-06-07]
1.0214
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0214 | 1.0214 | -0.06% |
| 2024-06-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.04% |
| 2024-06-05 | 1.0216 | 1.0216 | -0.15% |
| 2024-06-04 | 1.0231 | 1.0231 | 0.16% |
| 2024-06-03 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% |
| 2024-05-30 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% |
| 2024-05-29 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% |
| 2024-05-28 | 1.0218 | 1.0218 | -0.10% |
| 2024-05-27 | 1.0228 | 1.0228 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年5月） |
| 2024-05-27 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-02-27 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-30 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 |
| 2023-11-29 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-11-24 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-11-10 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2023-10-11 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-11 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-10-11 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-11 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-10-11 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-10-11 | 中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 |