银华智荟内在价值灵活配置混合发起A
(005119)公募混合型
1.4221
-1.05%-0.0149
单位净值 [2024-04-18]
1.4221
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-9.60%
- 最近一季：4.17%
- 最近半年：-6.63%
- 今年以来：-6.67%
- 最近一年：-32.75%
- 最近两年：-26.51%
- 最近三年：-11.08%
- 成立以来：42.21%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.4221 | 1.4221 | -1.05% |
| 2024-04-17 | 1.4372 | 1.4372 | 3.28% |
| 2024-04-16 | 1.3916 | 1.3916 | -3.55% |
| 2024-04-15 | 1.4428 | 1.4428 | 1.56% |
| 2024-04-12 | 1.4206 | 1.4206 | -0.43% |
| 2024-04-11 | 1.4268 | 1.4268 | 0.18% |
| 2024-04-10 | 1.4242 | 1.4242 | -2.86% |
| 2024-04-09 | 1.4661 | 1.4661 | 0.53% |
| 2024-04-08 | 1.4583 | 1.4583 | -0.93% |
| 2024-04-03 | 1.4720 | 1.4720 | -1.84% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.35亿份 | 21936 |
| 2023-03-31 | 3.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.48亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
方建 上任时间：2018-06-20
方建先生:神农投资合伙人、研究总监、投资委员会副主席 清华大学博士,国内知名大基金优秀TMT研究员,业内最快基金经理助理之一,善于捕捉成长股机会,对市场与个股有独到理解。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-10-24 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-12 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) |
| 2023-07-12 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-10 | 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-08 | 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-05-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 |
| 2023-05-05 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) |
| 2023-05-05 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |