银华智荟内在价值灵活配置混合发起A
(005119)公募混合型
2.3785
2.76%+0.0656
单位净值 [2025-12-04]
2.3785
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：22.17%
- 最近半年：41.68%
- 今年以来：37.15%
- 最近一年：27.93%
- 最近两年：48.79%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：137.85%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||