银华智荟内在价值灵活配置混合发起A
(005119)公募混合型
2.4065
1.18%+0.0283
单位净值 [2025-12-05]
2.4065
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：20.48%
- 最近半年：41.47%
- 今年以来：38.77%
- 最近一年：29.87%
- 最近两年：54.43%
- 最近三年：16.43%
- 成立以来：140.65%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
最近两年行业配置比例图