中加心享混合A

(002027)公募混合型
1.1877 0.08%+0.0010
单位净值 [2021-01-22]
1.3098
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:2.52%
  • 最近一季:2.85%
  • 最近半年:3.42%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:10.41%
  • 最近两年:20.32%
  • 最近三年:25.50%
  • 成立以来:33.08%
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金经理:闫沛贤 王梁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    11.98亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    18.61亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.1877 1.3098 0.08%
2021-01-21 1.1867 1.3088 0.32%
2021-01-20 1.1829 1.3050 0.18%
2021-01-19 1.1808 1.3029 -0.20%
2021-01-18 1.1832 1.3053 0.19%
2021-01-15 1.1810 1.3031 -0.14%
2021-01-14 1.1826 1.3047 -0.36%
2021-01-13 1.1869 1.3090 -0.05%
2021-01-12 1.1875 1.3096 0.45%
2021-01-11 1.1822 1.3043 -0.09%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加心享混合A 0.57% 2.52% 2.85% 3.42% 10.41% 1.22%
同类型排名 3200/3563 3254/3563 3209/3563 2942/3563 2620/3563 3107/3563
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 11.98亿份 未公布
2020-06-30 13.93亿份 144
2020-03-31 13.93亿份 未公布
2019-12-31 13.92亿份 136
2019-09-30 13.92亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

闫沛贤 上任时间:2015-12-28

闫沛贤,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师,平安银行资金交易部交易员,北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司,2013年10月至今任中加货币市场基金、2014年3月起至今任中加纯债一年定期开放债券型基金基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债 展开∨ 收起∧

王梁 上任时间:2019-10-23

王梁,硕士研究生。北京交通大学产业经济学硕士。2008年至2015年曾历任山西证券、英大证券研究部、方正证券自营部汽车、机械行业研究员。2015年加入中加基金管理有限公司,担任公司汽车机械行业和主题策略研究员,拥有近10年行业研究经验。2017年起担任中加基金专户投资经理。2018年8月14日起担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月23日起担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年四季度报告提示性公告
2021-01-21 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-09 中加心享灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2020-12-08 中加心享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2020-10-28 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-17 中加基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-09-04 中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-09-01 中加心享灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
2020-08-29 中加基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年二季度报告提示性公告
2020-07-03 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2020-05-09 中加基金管理有限公司关于中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有大会会议情况的公告
2020-04-28 中加心享灵活配置混合型证券投资基金年度报告
2020-04-28 中加基金管理有限公司旗下公募基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-23 中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2020年4月23日更新)
2020-04-23 中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-04-23 中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-04-21 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告