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  中加货币A(000331)
  中加货币C(000332)
  中加纯债一年债券A(000552)
  中加纯债一年债券C(000553)
  中加纯债A(000914)
  中加纯债分级债券B(000915)
  中加改革红利混合(001537)
  中加心享混合(002027)
  中加瑞盈债券(002440)
  中加心享混合C(002533)
  中加丰润纯债债券A(002881)
  中加丰润纯债债券C(002882)
  中加丰尚纯债债券(003155)
  中加丰泽纯债债券(003417)
  中加丰盈纯债(003428)
  中加丰享纯债债券(003445)
  中加纯债两年债券A(003660)
  中加纯债两年债券C(003661)
  中加丰裕纯债债券(003673)
  中加颐享纯债债券(004910)
  中加纯债定开债券A(004911)
  中加纯债定开债券C(004912)
  中加聚鑫纯债一年债券A(004940)
  中加聚鑫纯债一年债券C(004941)
  中加颐慧定开债券A(005336)
  中加颐慧定开债券C(005337)
  中加心悦混合A(005371)
  中加心悦混合C(005372)
  中加紫金混合A(005373)
  中加紫金混合C(005374)
  中加转型动力混合A(005775)
  中加转型动力混合C(005776)
  中加颐兴定开债券(005879)
  中加颐睿纯债债券A(006066)
  中加颐睿纯债债券C(006067)
  中加颐信纯债债券A(006068)
  中加颐信纯债债券C(006069)
  中加颐合纯债债券(006180)
  中加颐鑫纯债债券(006304)
  中加颐智纯债债券(006411)
  中加瑞利纯债债券A(006453)
  中加瑞利纯债债券C(006454)
  中加聚利纯债定开A(006588)
  中加聚利纯债定开C(006589)
  中加瑞鑫纯债债券(006827)
  中加颐瑾定开债券A(006963)
  中加颐瑾定开债券C(006964)
  中加聚盈四个月定开债A(007061)
  中加聚盈四个月定开债C(007062)
  中加裕盈纯债债券(007121)
  中加恒泰定开债券(007478)
  中加民丰纯债(007572)
  中加享利三年债券(007680)
  中加享润两年定开债(007928)
 中加心享混合(002027) 数据日期:2019-10-15
  
最新净值:1.098
累计净值:1.168
日 涨 幅:-0.07%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-12-02基金经理:张旭 闫沛贤 投资风格:灵活配置型
最新份额:13.92亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-151.09791.1684-0.07%
2019-10-141.09871.16920.16%
2019-10-111.09691.16740.10%
2019-10-101.09581.16630.06%
2019-10-091.09511.16560.06%
2019-10-081.09441.16490.07%
2019-09-301.09361.1641-0.05%
2019-09-271.09411.16460.08%
2019-09-261.09321.1637-0.09%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601398工商银行0.85%0.00%
600837海通证券0.62%-0.53%
601688华泰证券0.57%-2.57%
601939建设银行0.49%0.82%
600030中信证券0.48%-1.73%
601628中国人寿0.41%0.10%
600031三一重工0.37%1.62%
601336新华保险0.36%-0.71%
300296利亚德0.31%1.89%
601229上海银行0.28%2.25%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-151.09791.1684-0.07%
2019-10-141.09871.16920.16%
2019-10-111.09691.16740.10%
2019-10-101.09581.16630.06%
2019-10-091.09511.16560.06%
2019-10-081.09441.16490.07%
2019-09-301.09361.1641-0.05%
2019-09-271.09411.16460.08%
2019-09-261.09321.1637-0.09%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加心享混合0.30%0.23%2.73%3.36%9.55%7.11%
同类型排名2426/26691357/26452008/26021361/24821813/23302020/2385
上证指数2.36%-1.56%2.14%-8.27%9.18%19.24%
深证成指2.33%-2.96%5.71%-7.38%20.69%33.52%
沪深3002.55%-1.18%3.51%-4.24%19.28%29.93%
股票型基金2.25%-0.78%6.61%0.56%28.61%31.69%
混合型基金1.69%0.28%7.52%4.91%23.65%25.34%
保本型基金1.32%0.27%4.57%4.25%10.69%10.90%
债券型基金0.20%0.05%1.56%2.03%6.51%4.94%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601398工商银行0.85%测评
2600837海通证券0.62%测评
3601688华泰证券0.57%测评
4601939建设银行0.49%测评
5600030中信证券0.48%测评
6601628中国人寿0.41%测评
7600031三一重工0.37%测评
8601336新华保险0.36%测评
9300296利亚德0.31%测评
10601229上海银行0.28%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3013.92亿份未公布
2018-12-3113.94亿份未公布
2018-09-3014.98亿份未公布
2018-06-3017.99亿份未公布
2018-03-3119.60亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:19.67亿净资产:14.84亿
资产类型市值占总值比例
股票1.08亿0.00%
债券18.04亿0.00%
现金0.12亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.33亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业36.34万0.02
制造业2620.64万1.77
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和576.42万0.39
金融业6810.88万4.59
房地产业773.62万0.52
 基金经理测评
姓名闫沛贤任职时间2015-12-28
闫沛贤,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师,平安银行资金交易部交易员,北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司,2013年10月至今任中加货币市场基金、2014年3月起至今任中加纯债一年定期开放债券型基金基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月17日至2016年12月22日任中加纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2015年12月28日起任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年09月13日起任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月8日起任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年11月27日起任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月13日起任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年5月29日起任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中加基金管理有限公司    http://www.bobbns.com

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