中加心享混合A
(002027)公募混合型- 最近一月：0.91%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：6.65%
- 成立以来：41.00%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：王梁 闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2584 | 1.3805 | -0.04% |
| 2024-05-09 | 1.2589 | 1.3810 | 0.23% |
| 2024-05-08 | 1.2560 | 1.3781 | -0.21% |
| 2024-05-07 | 1.2586 | 1.3807 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.2580 | 1.3801 | 0.38% |
| 2024-04-30 | 1.2532 | 1.3753 | -0.15% |
| 2024-04-29 | 1.2551 | 1.3772 | 0.18% |
| 2024-04-26 | 1.2528 | 1.3749 | 0.23% |
| 2024-04-25 | 1.2499 | 1.3720 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.2497 | 1.3718 | 0.11% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加心享混合A | 0.45% | 0.80% | 2.61% | 1.94% | 0.55% | 1.84% |
| 同类型排名 | 5680/7287 | 5984/7287 | 6072/7287 | 2843/7287 | 1754/7287 | 3950/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.17亿份 | 209 |
| 2023-03-31 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 7.42亿份 | 未公布 |
闫沛贤 上任时间：2015-12-28
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
王梁 上任时间：2019-10-23
王梁先生:中国国籍,北京交通大学产业经济学硕士。2008年至2015年曾历任山西证券、英大证券研究部、方正证券自营部汽车、机械行业研究员。2015年加入中加基金管理有限公司,历任汽车、新能源、高端装备制造行业研究员、专户投资经理,现担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(2018年8月14日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2019年10月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2020年4月24日至今)和中加科 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-02-06 | 享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2024年02月06日更新) |
| 2024-02-06 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-01 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-17 | 下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-15 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-16 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整北京中植基金销售有限公司最低申购金额、定投起点金额的公告 |
| 2023-08-01 | 分基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2023-07-20 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |