国联价值成长6个月持有混合A
(009347)公募混合型
0.8596
0.15%+0.0013
单位净值 [2026-06-17]
0.8596
累计净值 [2026-06-17]
0.8623
+0.32%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：28.15%
- 最近两年：48.26%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：-14.04%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：梁勤之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.8596 | 0.8596 | +0.15% |
| 2026-06-16 | 0.8583 | 0.8583 | -0.49% |
| 2026-06-15 | 0.8625 | 0.8625 | +1.27% |
| 2026-06-12 | 0.8517 | 0.8517 | +0.89% |
| 2026-06-11 | 0.8442 | 0.8442 | -0.42% |
| 2026-06-10 | 0.8478 | 0.8478 | -1.20% |
| 2026-06-09 | 0.8581 | 0.8581 | +1.50% |
| 2026-06-08 | 0.8454 | 0.8454 | -1.72% |
| 2026-06-05 | 0.8602 | 0.8602 | -1.27% |
| 2026-06-04 | 0.8713 | 0.8713 | -1.30% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联价值成长6个月持有混合A | 1.39% | -3.71% | 1.40% | 1.54% | 28.15% | 0.35% |
| 同类型排名 | 5740/9847 | 6730/9847 | 4927/9847 | 5827/9847 | 3878/9847 | 5981/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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梁勤之 上任时间：2024-10-30
梁勤之先生:中国国籍,毕业于香港中文大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋业有限公司投资研究部投资分析师;2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理;2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员;2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入国联基金管理有限公司,现任研究部基金经理。 展开∨ 收起∧