国联价值成长6个月持有混合A
(009347)公募混合型
0.6042
-0.33%-0.0020
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：6.41%
- 最近一季：16.17%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：6.50%
- 最近一年：-18.01%
- 最近两年：-25.33%
- 最近三年：-41.54%
- 成立以来：-39.58%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：柯海东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7880.67 |
79.34% |
92.80% |
| 采矿业 |
297.96 |
3.00% |
3.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
215.51 |
2.17% |
2.54% |
| 批发和零售业 |
97.56 |
0.98% |
1.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9346.01 |
75.16% |
82.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1408.87 |
11.33% |
12.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
227.33 |
1.83% |
2.01% |
| 金融业 |
177.78 |
1.43% |
1.57% |
| 建筑业 |
118.60 |
0.95% |
1.05% |
| 租赁和商务服务业 |
18.56 |
0.15% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8793.74 |
71.51% |
79.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1455.54 |
11.84% |
13.20% |
| 建筑业 |
239.79 |
1.95% |
2.17% |
| 租赁和商务服务业 |
218.12 |
1.77% |
1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
125.13 |
1.02% |
1.13% |
| 批发和零售业 |
109.16 |
0.89% |
0.99% |
| 金融业 |
79.50 |
0.65% |
0.72% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.05% |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9567.41 |
75.09% |
83.46% |
| 卫生和社会工作 |
684.40 |
5.37% |
5.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
680.48 |
5.34% |
5.94% |
| 租赁和商务服务业 |
265.72 |
2.09% |
2.32% |
| 批发和零售业 |
250.35 |
1.96% |
2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.75 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.53 |
0.04% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11493.35 |
82.20% |
92.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
550.43 |
3.94% |
4.44% |
| 采矿业 |
256.90 |
1.84% |
2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
84.84 |
0.61% |
0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.93 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.10 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12695.99 |
75.79% |
84.67% |
| 采矿业 |
1621.71 |
9.68% |
10.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
483.48 |
2.89% |
3.22% |
| 批发和零售业 |
171.83 |
1.03% |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.18 |
0.11% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12056.70 |
71.20% |
76.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
679.14 |
4.01% |
4.31% |
| 采矿业 |
654.53 |
3.87% |
4.15% |
| 建筑业 |
509.79 |
3.01% |
3.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
488.90 |
2.89% |
3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
182.07 |
1.08% |
1.15% |
| 房地产业 |
168.75 |
1.00% |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
5.84 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
4.57 |
0.03% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
4.48 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.07 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15022.01 |
67.37% |
89.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1195.76 |
5.36% |
7.16% |
| 房地产业 |
327.04 |
1.47% |
1.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
75.88 |
0.34% |
0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.84 |
0.14% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
19.48 |
0.09% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.03 |
0.05% |
0.07% |
| 住宿和餐饮业 |
5.73 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.56 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19974.84 |
78.56% |
88.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2512.28 |
9.88% |
11.11% |
| 采矿业 |
89.11 |
0.35% |
0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.01 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
8.18 |
0.03% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
4.43 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42835.40 |
77.99% |
91.35% |
| 金融业 |
1810.96 |
3.30% |
3.86% |
| 住宿和餐饮业 |
1325.23 |
2.41% |
2.83% |
| 租赁和商务服务业 |
573.19 |
1.04% |
1.22% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
323.20 |
0.59% |
0.69% |
| 批发和零售业 |
10.47 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.04 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63101.05 |
71.86% |
80.38% |
| 金融业 |
6978.30 |
7.95% |
8.89% |
| 住宿和餐饮业 |
5870.85 |
6.69% |
7.48% |
| 租赁和商务服务业 |
2532.59 |
2.88% |
3.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.96 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
148184.12 |
74.30% |
88.50% |
| 金融业 |
9185.61 |
4.61% |
5.49% |
| 住宿和餐饮业 |
4642.09 |
2.33% |
2.77% |
| 租赁和商务服务业 |
3270.02 |
1.64% |
1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2149.13 |
1.08% |
1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.23 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |