前海开源金银珠宝混合A
(001302)公募混合型
1.2170
0.91%+0.0111
单位净值 [2020-09-25]
1.2170
累计净值 [2020-09-25]
净值估算 [2020-09-25 ]
- 最近一月：-9.85%
- 最近一季：13.31%
- 最近半年：19.08%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：15.68%
- 最近两年：20.67%
- 最近三年：20.97%
- 成立以来：21.70%
- 成立日期：2015-07-09
- 基金经理：谢屹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.93亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-25 | 1.2170 | 1.2170 | 0.91% |
| 2020-09-24 | 1.2060 | 1.2060 | -2.19% |
| 2020-09-23 | 1.2330 | 1.2330 | -1.28% |
| 2020-09-22 | 1.2490 | 1.2490 | -3.18% |
| 2020-09-21 | 1.2900 | 1.2900 | -0.31% |
| 2020-09-18 | 1.2940 | 1.2940 | 2.21% |
| 2020-09-17 | 1.2660 | 1.2660 | -2.91% |
| 2020-09-16 | 1.3040 | 1.3040 | -1.66% |
| 2020-09-15 | 1.3260 | 1.3260 | 2.79% |
| 2020-09-14 | 1.2900 | 1.2900 | 0.62% |
业绩分析
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| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源金银珠宝混合A | -5.95% | -9.85% | 13.31% | 19.08% | 15.68% | 13.21% |
| 同类型排名 | 5532/5624 | 5554/5624 | 1286/5624 | 2335/5624 | 2777/5624 | 2621/5624 |
| 上证指数 | -3.56% | -4.54% | 8.71% | 15.74% | 8.93% | 4.35% |
| 深证成指 | -3.25% | -6.17% | 9.03% | 25.13% | 32.50% | 20.45% |
| 沪深300 | -3.53% | -3.96% | 11.20% | 22.77% | 18.06% | 10.06% |
| 股票型 | -0.18% | -1.67% | 14.04% | 20.01% | 32.80% | 19.27% |
| 混合型 | -1.51% | -2.14% | 7.42% | 15.17% | 22.22% | 16.68% |
| 债券型 | -0.13% | -0.16% | 0.60% | 0.45% | 2.75% | 1.73% |
| QDII | -2.00% | -4.01% | 2.27% | 11.45% | 8.80% | 3.26% |
| FOF | 0.03% | -1.28% | 5.50% | 9.51% | 10.62% | 9.49% |
| 另类投资 | 0.05% | -0.64% | 6.11% | 9.55% | 15.09% | 12.89% |
| ETF | -2.05% | -4.75% | 37.71% | 16.94% | 14.32% | 11.68% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.13% | 0.36% | 0.54% | 2.06% | 1.31% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.45% | 0.73% | 2.05% | 1.48% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 4.37亿份 | 60332 |
| 2020-03-31 | 4.74亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 5.59亿份 | 45772 |
| 2019-09-30 | 5.75亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 4.47亿份 | 23831 |
基金经理
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| 姓名 | 谢屹 | 任职时间 | 2015-07-09 |
| 谢屹先生，金融与经济数学、工程物理学硕士，国籍：德国。历任汇丰银行（德国）股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。具备基金从业资格。2015年7月9日起任前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月10日起任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理。2016年5月19日起任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7 展开∨ 收起∧ | |||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-09-17 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与中国银行申购费率优惠活动的公告 |
| 2020-09-05 | 前海开源基金管理有限公司关于终止深圳信诚基金销售有限公司代理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2020-08-31 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-27 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-08-08 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与工商银行申购费率优惠活动的公告 |
| 2020-07-21 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 |
| 2020-04-25 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金年度报告 |
| 2020-04-25 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 |