广发中证全指能源ETF
(159945)公募ETFETF资源行业
0.6530
3.08%+0.0201
单位净值 [2021-03-03]
0.6530
累计净值 [2021-03-03]
净值估算 [2021-03-03 ]
- 最近一月：9.56%
- 最近一季：4.60%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：10.29%
- 最近两年：-15.87%
- 最近三年：-12.61%
- 成立以来：-34.66%
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：广发基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 0.6530 | 0.6530 | 3.08% |
| 2021-03-02 | 0.6335 | 0.6335 | -0.69% |
| 2021-03-01 | 0.6379 | 0.6379 | 1.61% |
| 2021-02-26 | 0.6278 | 0.6278 | -3.28% |
| 2021-02-25 | 0.6491 | 0.6491 | 0.26% |
| 2021-02-24 | 0.6474 | 0.6474 | -4.29% |
| 2021-02-23 | 0.6647 | 0.6647 | -1.73% |
| 2021-02-22 | 0.6764 | 0.6764 | 3.17% |
| 2021-02-19 | 0.6556 | 0.6556 | 1.64% |
| 2021-02-18 | 0.6450 | 0.6450 | 5.98% |
业绩分析
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更新日期：2021-03-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证全指能源ETF | -4.24% | 2.85% | -0.22% | 11.65% | 6.28% | 2.70% |
| 同类型排名 | 114/375 | 30/375 | 307/375 | 173/375 | 204/375 | 77/375 |
| 上证指数 | -2.46% | -1.08% | 6.62% | 11.36% | 18.98% | 3.22% |
| 深证成指 | -5.95% | -5.61% | 8.59% | 15.72% | 25.07% | 2.47% |
| 沪深300 | -5.18% | -2.78% | 11.38% | 19.68% | 32.63% | 4.96% |
| 股票型 | -6.92% | -4.14% | 6.76% | 11.95% | 25.99% | -0.66% |
| 混合型 | -6.07% | -3.77% | 7.07% | 11.27% | 24.74% | -0.73% |
| 债券型 | -0.33% | -0.25% | 1.09% | 1.43% | 2.07% | 0.03% |
| FOF | -3.85% | -2.61% | 4.71% | 6.33% | 8.69% | -0.58% |
| QDII | -4.00% | -1.22% | 7.36% | 13.23% | 17.29% | 3.29% |
| 另类投资 | -0.87% | -1.93% | 0.17% | -1.18% | 3.66% | -2.33% |
| ETF | -5.98% | -3.90% | 3.32% | 8.08% | 16.13% | -1.62% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.22% | 0.62% | 0.97% | 2.00% | 0.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.61亿份 | 2203 |
| 2020-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.47亿份 | 1491 |
基金经理
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陆志明 上任时间：2015-06-25
陆志明，男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员，2001年5月至2010年8月就职于深圳证券信息有限公司，历任指数小组组长、指数部副总监、总监，2010年8月9日至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理，2011年6月3日起任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2011年6月9日至2016年7月28日任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-21 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 |
| 2020-12-10 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2020-12-10 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-12-08 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2020-12-08 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2020-12-08 | 广发基金管理有限公司广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2020-11-04 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金申购蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行A股的公告 |
| 2020-10-28 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-08-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2020-08-28 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2020-08-27 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-04 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持天山股份（000877）估值调整的公告 |
| 2020-08-04 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提示性公告 |
| 2020-07-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及转换转入确认业务规则的公告 |
| 2020-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 |
| 2020-07-20 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-04-21 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 |