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 中庚价值领航混合(006551) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:1.204
累计净值:1.204
日 涨 幅:-1.00%
基金公司:中庚基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-12-19基金经理:丘栋荣 投资风格:
最新份额:23.71亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-151.20431.2043-1.00%
2019-11-141.21651.21650.02%
2019-11-131.21631.2163-0.49%
2019-11-121.22231.2223-0.45%
2019-11-111.22781.2278-1.84%
2019-11-081.25081.2508-0.25%
2019-11-071.25391.25390.28%
2019-11-061.25041.2504-0.75%
2019-11-051.25981.25980.57%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-11-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603368柳药股份8.61%-2.44%
002139拓邦股份8.23%-1.45%
002737葵花药业5.63%-1.32%
603678火炬电子5.63%1.29%
000666经纬纺机4.77%-1.94%
603599广信股份4.34%-0.08%
603839安正时尚4.03%-0.59%
300166东方国信3.21%0.00%
600483福能股份3.18%-0.66%
601328交通银行3.11%-0.36%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-151.20431.2043-1.00%
2019-11-141.21651.21650.02%
2019-11-131.21631.2163-0.49%
2019-11-121.22231.2223-0.45%
2019-11-111.22781.2278-1.84%
2019-11-081.25081.2508-0.25%
2019-11-071.25391.25390.28%
2019-11-061.25041.2504-0.75%
2019-11-051.25981.25980.57%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险高于同类型基金。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中庚价值领航混合0.37%0.71%7.10%3.83%--25.01%
同类型排名2078/29222493/29061568/28422330/27422543/25431315/2590
上证指数0.23%2.06%7.01%2.02%12.13%18.89%
深证成指0.98%4.79%12.26%8.90%27.45%36.73%
沪深3000.56%4.20%9.67%6.83%23.23%32.02%
股票型基金0.83%3.42%9.42%11.55%26.19%32.94%
混合型基金0.87%3.35%8.63%13.08%24.32%27.73%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.21%0.23%1.08%2.85%5.91%5.01%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603368柳药股份8.61%测评
2002139拓邦股份8.23%测评
3002737葵花药业5.63%测评
4603678火炬电子5.63%测评
5000666经纬纺机4.77%测评
6603599广信股份4.34%测评
7603839安正时尚4.03%测评
8300166东方国信3.21%测评
9600483福能股份3.18%测评
10601328交通银行3.11%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3023.71亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:28.60亿净资产:28.45亿
资产类型市值占总值比例
股票25.34亿0.00%
债券1.68亿0.00%
现金0.84亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.24亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业5083.17万1.79
采矿业488.93万0.17
制造业169550.00万59.60
电力、热力、燃气12535.40万4.41
建筑业313.22万0.11
批发和零售业30449.90万10.70
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和17524.10万6.16
金融业13326.40万4.68
房地产业15.81万0.01
 基金经理测评
姓名丘栋荣任职时间0000-00-00
丘栋荣先生,工商管理硕士,证券从业6年,曾任群益国际控股上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长,丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理。2014年9月16日至2018年4月28日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理,2014年11月26日至2018年4月28日任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
 基金公司测评
中庚基金管理有限公司    http://www.zgfunds.com.cn

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