中庚价值领航混合

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	319895.38	37.51%	75.16%
金融业	33197.26	3.89%	7.80%
批发和零售业	18751.47	2.20%	4.41%
水利、环境和公共设施管理业	18287.97	2.14%	4.30%
农、林、牧、渔业	15117.54	1.77%	3.55%
采矿业	11240.70	1.32%	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3700.29	0.43%	0.87%
房地产业	1805.21	0.21%	0.42%
建筑业	1795.47	0.21%	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	930.81	0.11%	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	598.90	0.07%	0.14%
租赁和商务服务业	282.68	0.03%	0.07%
科学研究和技术服务业	1.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	323514.30	32.50%	66.94%
金融业	77688.00	7.80%	16.07%
批发和零售业	26391.46	2.65%	5.46%
水利、环境和公共设施管理业	20918.22	2.10%	4.33%
采矿业	11761.05	1.18%	2.43%
农、林、牧、渔业	5992.83	0.60%	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	5122.64	0.51%	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4857.12	0.49%	1.01%
房地产业	2323.68	0.23%	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	2276.97	0.23%	0.47%
建筑业	2151.55	0.22%	0.45%
租赁和商务服务业	286.89	0.03%	0.06%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	246824.17	25.79%	52.67%
金融业	75637.56	7.90%	16.14%
采矿业	68894.63	7.20%	14.70%
批发和零售业	29363.16	3.07%	6.27%
水利、环境和公共设施管理业	23820.66	2.49%	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	6573.44	0.69%	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5093.44	0.53%	1.09%
农、林、牧、渔业	4630.14	0.48%	0.99%
房地产业	2989.37	0.31%	0.64%
建筑业	2388.35	0.25%	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	2074.86	0.22%	0.44%
租赁和商务服务业	366.51	0.04%	0.08%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	243891.03	21.78%	46.05%
采矿业	129290.73	11.54%	24.41%
金融业	72240.34	6.45%	13.64%
批发和零售业	29926.00	2.67%	5.65%
水利、环境和公共设施管理业	25897.35	2.31%	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	7910.41	0.71%	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6128.31	0.55%	1.16%
租赁和商务服务业	4678.74	0.42%	0.88%
房地产业	3291.34	0.29%	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	2550.71	0.23%	0.48%
建筑业	2173.52	0.19%	0.41%
科学研究和技术服务业	1257.85	0.11%	0.24%
文化、体育和娱乐业	354.08	0.03%	0.07%
农、林、牧、渔业	45.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	264076.93	22.64%	47.52%
采矿业	111404.19	9.55%	20.05%
金融业	93766.84	8.04%	16.87%
水利、环境和公共设施管理业	25827.53	2.21%	4.65%
批发和零售业	23386.45	2.01%	4.21%
房地产业	11193.02	0.96%	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	8644.74	0.74%	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5977.65	0.51%	1.08%
租赁和商务服务业	4476.81	0.38%	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	3805.72	0.33%	0.68%
建筑业	1765.51	0.15%	0.32%
科学研究和技术服务业	1039.69	0.09%	0.19%
文化、体育和娱乐业	274.74	0.02%	0.05%
农、林、牧、渔业	44.33	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	4.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	294865.01	24.95%	49.30%
金融业	123122.64	10.42%	20.59%
采矿业	74565.26	6.31%	12.47%
水利、环境和公共设施管理业	30320.82	2.57%	5.07%
批发和零售业	19846.18	1.68%	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	15293.38	1.29%	2.56%
房地产业	12753.01	1.08%	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	10269.29	0.87%	1.72%
租赁和商务服务业	7940.77	0.67%	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6063.69	0.51%	1.01%
建筑业	1659.61	0.14%	0.28%
科学研究和技术服务业	1079.26	0.09%	0.18%
文化、体育和娱乐业	252.19	0.02%	0.04%
农、林、牧、渔业	39.41	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	453436.44	29.30%	59.47%
金融业	111544.55	7.21%	14.63%
采矿业	82281.75	5.32%	10.79%
水利、环境和公共设施管理业	41363.07	2.67%	5.43%
批发和零售业	24190.89	1.56%	3.17%
房地产业	13321.42	0.86%	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	9185.89	0.59%	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	8537.22	0.55%	1.12%
租赁和商务服务业	8376.60	0.54%	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6632.50	0.43%	0.87%
建筑业	1940.34	0.13%	0.25%
科学研究和技术服务业	1310.13	0.08%	0.17%
文化、体育和娱乐业	254.38	0.02%	0.03%
农、林、牧、渔业	46.39	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	20.96	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	215003.00	27.00%	28.67%
金融业	77172.00	9.69%	10.29%
批发和零售业	26331.20	3.31%	3.51%
水利、环境和公共设施管理业	21229.70	2.67%	2.83%
租赁和商务服务业	20123.30	2.53%	2.68%
房地产业	17118.40	2.15%	2.28%
采矿业	10278.60	1.29%	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	8441.54	1.06%	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6104.17	0.77%	0.81%
文化、体育和娱乐业	2908.91	0.37%	0.39%
建筑业	1907.76	0.24%	0.25%
科学研究和技术服务业	1170.49	0.15%	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	148.26	0.02%	0.02%
农、林、牧、渔业	52.17	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	89408.68	24.50%	32.19%
金融业	76674.76	21.01%	27.60%
采矿业	32501.81	8.91%	11.70%
批发和零售业	30180.92	8.27%	10.86%
房地产业	13766.26	3.77%	4.96%
水利、环境和公共设施管理业	11056.20	3.03%	3.98%
租赁和商务服务业	8934.13	2.45%	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8150.92	2.23%	2.93%
建筑业	1832.49	0.50%	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	1826.15	0.50%	0.66%
农、林、牧、渔业	1451.38	0.40%	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1149.52	0.32%	0.41%
科学研究和技术服务业	571.30	0.16%	0.21%
文化、体育和娱乐业	286.13	0.08%	0.10%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	139812.97	27.30%	29.57%
采矿业	133826.44	26.13%	28.30%
金融业	87369.40	17.06%	18.48%
房地产业	52937.41	10.34%	11.19%
批发和零售业	26328.26	5.14%	5.57%
水利、环境和公共设施管理业	15141.45	2.96%	3.20%
租赁和商务服务业	6612.05	1.29%	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6027.78	1.18%	1.27%
建筑业	1793.64	0.35%	0.38%
科学研究和技术服务业	1456.98	0.28%	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	933.15	0.18%	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	403.58	0.08%	0.09%
农、林、牧、渔业	147.40	0.03%	0.03%
文化、体育和娱乐业	83.96	0.02%	0.02%
教育	12.73	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	125648.99	54.55%	58.99%
批发和零售业	18385.81	7.98%	8.63%
房地产业	14920.94	6.48%	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	12347.08	5.36%	5.80%
采矿业	11852.43	5.15%	5.56%
水利、环境和公共设施管理业	10012.53	4.35%	4.70%
金融业	9895.97	4.30%	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3893.18	1.69%	1.83%
租赁和商务服务业	3269.07	1.42%	1.53%
科学研究和技术服务业	1491.27	0.65%	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	955.06	0.41%	0.45%
农、林、牧、渔业	133.51	0.06%	0.06%
文化、体育和娱乐业	84.78	0.04%	0.04%
建筑业	82.05	0.04%	0.04%
教育	12.11	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	136970.93	55.24%	59.78%
批发和零售业	22070.46	8.90%	9.63%
金融业	20872.09	8.42%	9.11%
房地产业	17498.38	7.06%	7.64%
水利、环境和公共设施管理业	13477.73	5.44%	5.88%
采矿业	8361.43	3.37%	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4645.76	1.87%	2.03%
科学研究和技术服务业	1857.06	0.75%	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	1718.54	0.69%	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	682.50	0.28%	0.30%
租赁和商务服务业	611.22	0.25%	0.27%
农、林、牧、渔业	151.13	0.06%	0.07%
文化、体育和娱乐业	91.28	0.04%	0.04%
建筑业	87.33	0.04%	0.04%
教育	11.85	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	123548.08	52.84%	56.25%
金融业	38448.72	16.44%	17.50%
批发和零售业	23344.60	9.98%	10.63%
房地产业	22506.54	9.63%	10.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4129.22	1.77%	1.88%
科学研究和技术服务业	2054.12	0.88%	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1412.21	0.60%	0.64%
租赁和商务服务业	1262.57	0.54%	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	873.78	0.37%	0.40%
采矿业	609.57	0.26%	0.28%
建筑业	523.58	0.22%	0.24%
卫生和社会工作	368.93	0.16%	0.17%
文化、体育和娱乐业	277.79	0.12%	0.13%
农、林、牧、渔业	180.53	0.08%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	98.62	0.04%	0.04%
教育	16.64	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	165667.43	56.97%	61.96%
批发和零售业	27782.15	9.55%	10.39%
金融业	27216.25	9.36%	10.18%
房地产业	25703.36	8.84%	9.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5597.14	1.92%	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	5116.08	1.76%	1.91%
建筑业	3015.33	1.04%	1.13%
科学研究和技术服务业	2297.72	0.79%	0.86%
农、林、牧、渔业	2011.82	0.69%	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	953.62	0.33%	0.36%
租赁和商务服务业	750.14	0.26%	0.28%
采矿业	645.46	0.22%	0.24%
文化、体育和娱乐业	311.60	0.11%	0.12%
卫生和社会工作	195.76	0.07%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	98.77	0.03%	0.04%
教育	19.65	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	165827.10	56.71%	60.15%
批发和零售业	35385.15	12.10%	12.83%
金融业	25865.50	8.85%	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	15013.30	5.13%	5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9647.12	3.30%	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	8776.99	3.00%	3.18%
房地产业	7792.99	2.66%	2.83%
农、林、牧、渔业	1820.77	0.62%	0.66%
租赁和商务服务业	1318.02	0.45%	0.48%
科学研究和技术服务业	1302.32	0.45%	0.47%
建筑业	1071.43	0.37%	0.39%
文化、体育和娱乐业	895.83	0.31%	0.32%
采矿业	489.38	0.17%	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	477.46	0.16%	0.17%
教育	17.37	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	220596.98	67.13%	71.16%
批发和零售业	44037.46	13.40%	14.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	19943.54	6.07%	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	10538.55	3.21%	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	5826.24	1.77%	1.88%
科学研究和技术服务业	1537.74	0.47%	0.50%
金融业	1424.81	0.43%	0.46%
文化、体育和娱乐业	1361.68	0.41%	0.44%
租赁和商务服务业	1323.95	0.40%	0.43%
建筑业	1202.52	0.37%	0.39%
采矿业	938.92	0.29%	0.30%
农、林、牧、渔业	525.68	0.16%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	486.56	0.15%	0.16%
房地产业	217.56	0.07%	0.07%
教育	19.32	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	192501.65	57.44%	65.94%
批发和零售业	30922.58	9.23%	10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27968.89	8.35%	9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	24976.72	7.45%	8.56%
金融业	7816.12	2.33%	2.68%
农、林、牧、渔业	2098.97	0.63%	0.72%
文化、体育和娱乐业	1468.31	0.44%	0.50%
租赁和商务服务业	1440.47	0.43%	0.49%
建筑业	1187.83	0.35%	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	853.98	0.25%	0.29%
采矿业	373.87	0.11%	0.13%
房地产业	265.85	0.08%	0.09%
教育	25.12	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	16.61	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	179524.65	60.43%	64.24%
批发和零售业	28851.63	9.71%	10.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	27842.91	9.37%	9.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	22242.23	7.49%	7.96%
金融业	5849.12	1.97%	2.09%
房地产业	4833.36	1.63%	1.73%
农、林、牧、渔业	4104.98	1.38%	1.47%
租赁和商务服务业	2733.86	0.92%	0.98%
文化、体育和娱乐业	1417.05	0.48%	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	853.46	0.29%	0.31%
科学研究和技术服务业	501.70	0.17%	0.18%
采矿业	404.47	0.14%	0.14%
建筑业	277.94	0.09%	0.10%
教育	25.83	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	169550.12	59.60%	66.92%
批发和零售业	30449.89	10.70%	12.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	17524.06	6.16%	6.92%
金融业	13326.36	4.68%	5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12535.38	4.41%	4.95%
农、林、牧、渔业	5083.17	1.79%	2.01%
租赁和商务服务业	1759.20	0.62%	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	1707.10	0.60%	0.67%
科学研究和技术服务业	577.22	0.20%	0.23%
采矿业	488.93	0.17%	0.19%
建筑业	313.22	0.11%	0.12%
教育	26.57	0.01%	0.01%
房地产业	15.81	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95753.12	47.83%	59.01%
批发和零售业	24543.01	12.26%	15.13%
农、林、牧、渔业	17426.10	8.71%	10.74%
金融业	12270.14	6.13%	7.56%
房地产业	5662.42	2.83%	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3870.00	1.93%	2.39%
采矿业	1228.36	0.61%	0.76%
租赁和商务服务业	1091.86	0.55%	0.67%
建筑业	331.29	0.17%	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	56.91	0.03%	0.04%
教育	23.70	0.01%	0.01%