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 国联安优势股票(257030) 数据日期:2018-09-19
  
最新净值:0.986
累计净值:1.853
日 涨 幅:1.96%
基金公司:国联安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-01-24基金经理:刘斌 投资风格:激进配置型
最新份额:3.33亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-190.98601.85301.96%
2018-09-180.96701.83401.15%
2018-09-170.95601.8230-1.34%
2018-09-140.96901.8360-0.21%
2018-09-130.97101.83800.73%
2018-09-120.96401.8310-0.52%
2018-09-110.96901.8360-0.10%
2018-09-100.97001.8370-1.82%
2018-09-070.98801.85500.41%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-09-20 09:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002572索菲亚5.82%-1.51%
600048保利地产5.60%-0.24%
000002万科A5.14%-0.17%
002475立讯精密4.39%1.22%
002223鱼跃医疗4.34%0.39%
600196复星医药4.03%0.00%
600406国电南瑞3.96%0.35%
300285国瓷材料3.33%0.27%
600584长电科技3.30%0.24%
601166兴业银行3.21%0.40%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-190.98601.85301.96%
2018-09-180.96701.83401.15%
2018-09-170.95601.8230-1.34%
2018-09-140.96901.8360-0.21%
2018-09-130.97101.83800.73%
2018-09-120.96401.8310-0.52%
2018-09-110.96901.8360-0.10%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安优势股票------------
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上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
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混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002572索菲亚5.82%测评
2600048保利地产5.60%测评
3000002万科A5.14%测评
4002475立讯精密4.39%测评
5002223鱼跃医疗4.34%测评
6600196复星医药4.03%测评
7600406国电南瑞3.96%测评
8300285国瓷材料3.33%测评
9600584长电科技3.30%测评
10601166兴业银行3.21%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-303.33亿份未公布
2018-03-312.67亿份未公布
2017-12-313.08亿份未公布
2017-09-302.78亿份未公布
2017-06-302.68亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.67亿净资产:3.59亿
资产类型市值占总值比例
股票2.87亿78.29%
债券0.15亿4.01%
现金0.57亿15.45%
权证0.00亿0.00%
其他0.08亿2.25%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业16794.90万46.74
电力、热力、燃气7.16万0.02
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1078.00万3.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1422.00万3.96
金融业1948.20万5.42
房地产业5778.75万16.08
 基金经理测评
姓名刘斌任职时间2015-04-28
刘斌,硕士研究生,2004年4月至2007年8月在杭州城建设计研究院有限公司担任工程师;2007年9月至2009年8月在群益国际控股有限公司担任行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司,担任研究员;2013年11月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2013年12月起至2015年3月担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理,2013年12月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,自2014年2月起至2015年12月兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理,2014年6月起至2015年12月兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任国联安德盛优势混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国联安基金管理有限公司    http://www.gtja-allianz.com

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