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国联安德盛优势(257030) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.841 |
| 累计净值: | 0.941 |
| 日 涨 幅: | -1.52% |
| 基金公司: | 国联安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-01-24 | 基金经理: | 李洪波 陈苏桥 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 15.21亿份 | 持有人数: | 34232 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 15.51亿元 | 净资产 | 15.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.91 | 70.63 | 70.34 |
| 债券 | 1.16 | 7.53 | 7.50 |
| 现金 | 3.33 | 21.57 | 21.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.10 | 0.67 | 0.67 |
| 总资产 | 21.56亿元 | 净资产 | 21.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.65 | 78.09 | 77.23 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.89 | 22.92 | 22.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 31.92亿元 | 净资产 | 31.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.74 | 81.15 | 80.64 |
| 债券 | 1.96 | 6.19 | 6.16 |
| 现金 | 3.08 | 9.71 | 9.65 |
| 权证 | 0.93 | 2.92 | 2.91 |
| 其他 | 0.20 | 0.65 | 0.64 |
| 总资产 | 41.46亿元 | 净资产 | 40.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.27 | 86.77 | 85.07 |
| 债券 | 0.39 | 0.95 | 0.93 |
| 现金 | 4.78 | 11.76 | 11.53 |
| 权证 | 0.93 | 2.30 | 2.25 |
| 其他 | 0.09 | 0.22 | 0.22 |
| 总资产 | 39.48亿元 | 净资产 | 38.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.06 | 87.57 | 86.28 |
| 债券 | 0.94 | 2.42 | 2.38 |
| 现金 | 3.98 | 10.22 | 10.07 |
| 权证 | 0.38 | 0.99 | 0.97 |
| 其他 | 0.12 | 0.30 | 0.30 |
| 总资产 | 46.22亿元 | 净资产 | 46.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.95 | 73.61 | 73.45 |
| 债券 | 1.52 | 3.29 | 3.28 |
| 现金 | 10.66 | 23.12 | 23.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.21 | 0.21 |