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 圆信永丰双红利混合A(000824) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.954
累计净值:1.893
日 涨 幅:-1.85%
基金公司:圆信永丰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-11-19基金经理:洪流 范妍 投资风格:激进配置型
最新份额:23.52亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.95401.8930-1.85%
2018-10-170.97201.91100.52%
2018-10-160.96701.9060-1.23%
2018-10-150.97901.9180-0.81%
2018-10-120.98701.92601.96%
2018-10-110.96801.9070-3.97%
2018-10-101.00801.9470-0.40%
2018-10-091.01201.9510-0.30%
2018-10-081.01501.9540-4.34%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 09:44)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台8.15%-0.39%
000651格力电器7.35%0.54%
601318中国平安5.30%0.59%
000858五粮液5.18%0.05%
000002万科A3.80%1.12%
600900长江电力3.80%-0.58%
600585海螺水泥3.44%-0.03%
600690青岛海尔3.20%-2.24%
600660福耀玻璃3.19%-0.26%
002422科伦药业3.16%-1.06%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.95401.8930-1.85%
2018-10-170.97201.91100.52%
2018-10-160.96701.9060-1.23%
2018-10-150.97901.9180-0.81%
2018-10-120.98701.92601.96%
2018-10-110.96801.9070-3.97%
2018-10-101.00801.9470-0.40%
2018-10-091.01201.9510-0.30%
2018-10-081.01501.9540-4.34%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
圆信永丰双红利混合A-6.97%-0.60%-11.88%-18.50%-15.47%-20.78%
同类型排名1615/2436926/24271541/23971691/23271240/21271606/2200
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.89%-3.79%-12.15%-19.72%-22.15%-21.68%
混合型基金-5.01%-2.47%-8.48%-12.16%-12.04%-12.93%
保本型基金-0.53%0.06%-0.18%-0.12%1.06%0.81%
债券型基金-0.16%0.31%0.99%1.33%2.32%2.48%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台8.15%测评
2000651格力电器7.35%测评
3601318中国平安5.30%测评
4000858五粮液5.18%测评
5000002万科A3.80%测评
6600900长江电力3.80%测评
7600585海螺水泥3.44%测评
8600690青岛海尔3.20%测评
9600660福耀玻璃3.19%测评
10002422科伦药业3.16%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-3023.52亿份未公布
2018-03-3123.15亿份未公布
2017-12-3117.98亿份未公布
2017-09-3019.31亿份未公布
2017-06-3013.40亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:28.45亿净资产:27.96亿
资产类型市值占总值比例
股票24.09亿84.68%
债券3.48亿12.22%
现金0.65亿2.29%
权证0.00亿0.00%
其他0.23亿0.82%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业164770.00万58.93
电力、热力、燃气10645.00万3.81
建筑业0.00万0.00
批发和零售业3671.27万1.31
交通运输、仓储和3187.09万1.14
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业30493.30万10.91
房地产业16713.00万5.98
 基金经理测评
姓名范妍任职时间2016-12-06
范妍女士:复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员。
 基金公司测评
圆信永丰基金管理有限公司    http://www.gtsfund.com.cn

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