中信保诚优质纯债债券B
(550019)公募债券型
1.1250
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-05-08]
1.6220
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：74.19%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：吴胤希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.02亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.1250 | 1.6220 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.1241 | 1.6211 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.1236 | 1.6206 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.1233 | 1.6203 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.1244 | 1.6214 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.1251 | 1.6221 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1254 | 1.6224 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.1258 | 1.6228 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.1254 | 1.6224 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.1248 | 1.6218 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚优质纯债债券B | 0.07% | 0.25% | 0.71% | 1.66% | 2.63% | 1.05% |
| 同类型排名 | 3890/4646 | 3394/4646 | 3875/4646 | 3169/4646 | 2905/4646 | 3722/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.61亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.97亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.52亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴胤希 上任时间：2019-11-21
吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-26 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-26 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-25 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-25 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-25 | 关于中信保诚优质纯债债券型证券投资基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-03-15 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-31 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-31 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-19 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-22 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |