中信保诚优质纯债债券B
(550019)公募债券型
1.1259
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.6229
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.78%
- 最近半年:1.65%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:2.62%
- 最近两年:5.06%
- 最近三年:8.99%
- 成立以来:74.33%
- 成立日期:2013-02-07
- 基金经理:吴胤希
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.02亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:中信保诚
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |