中信保诚优质纯债债券B
(550019)公募债券型
1.1102
0.23%+0.0025
单位净值 [2025-12-05]
1.6602
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：80.35%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：柳红亮 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 994.00 | 2.31% | 0.00% |