中信保诚优质纯债债券B
(550019)公募债券型
1.1259
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.6229
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：74.33%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：吴胤希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.02亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 994.00 | 2.31% | 0.00% |