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 华宝价值发现混合(005445) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:0.983
累计净值:0.983
日 涨 幅:0.62%
基金公司:华宝基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2018-01-24基金经理:蔡目荣 投资风格:稳健成长型
最新份额:9.84亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.98270.98270.62%
2019-07-220.97660.97660.30%
2019-07-190.97370.97371.42%
2019-07-180.96010.9601-1.18%
2019-07-170.97160.9716-0.06%
2019-07-160.97220.97220.08%
2019-07-150.97140.97140.55%
2019-07-120.96610.96610.47%
2019-07-110.96160.9616-0.29%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:48)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002648卫星石化4.01%2.36%
601318中国平安4.00%2.06%
000960锡业股份3.92%1.32%
601398工商银行3.63%0.53%
600582天地科技3.20%0.30%
600388龙净环保2.97%1.09%
601166兴业银行2.86%1.62%
600036招商银行2.84%1.30%
600068葛洲坝2.82%0.83%
601717郑煤机2.75%1.02%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.98270.98270.62%
2019-07-220.97660.97660.30%
2019-07-190.97370.97371.42%
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2019-07-150.97140.97140.55%
2019-07-120.96610.96610.47%
2019-07-110.96160.9616-0.29%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华宝价值发现混合0.79%2.35%-4.73%16.39%10.96%20.39%
同类型排名365/1582953/1561537/1520827/1453376/1304852/1444
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.21%3.04%-6.91%25.40%5.77%30.55%
混合型基金-0.03%4.30%-3.27%14.02%4.66%16.80%
保本型基金-0.18%1.30%-0.40%4.57%4.51%5.50%
债券型基金0.06%0.75%0.63%2.46%5.16%3.33%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002648卫星石化4.01%测评
2601318中国平安4.00%测评
3000960锡业股份3.92%测评
4601398工商银行3.63%测评
5600582天地科技3.20%测评
6600388龙净环保2.97%测评
7601166兴业银行2.86%测评
8600036招商银行2.84%测评
9600068葛洲坝2.82%测评
10601717郑煤机2.75%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-319.84亿份未公布
2018-09-3010.17亿份未公布
2018-06-3010.67亿份未公布
2018-03-3111.67亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:8.03亿净资产:7.96亿
资产类型市值占总值比例
股票6.74亿83.92%
债券0.00亿0.00%
现金1.26亿15.65%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.43%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业3647.94万4.59
制造业28319.10万35.60
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业4482.61万5.63
批发和零售业1488.77万1.87
交通运输、仓储和4124.84万5.19
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3005.06万3.78
金融业16278.60万20.46
房地产业3679.19万4.62
 基金经理测评
姓名蔡目荣任职时间2018-01-24
蔡目荣先生,工科硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作,2008年6月进入华宝兴业基金有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。2012年8月21日起担任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金经理。证券从业年限10年。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年11月5日起任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2016年8月4日起任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年1月24日起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。自2018年09月04日起任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
华宝基金管理有限公司    http://www.fsfund.com

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