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 华宝价值发现混合(005445) 数据日期:2019-10-14
  
最新净值:1.048
累计净值:1.048
日 涨 幅:0.96%
基金公司:华宝基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2018-01-24基金经理:蔡目荣 投资风格:稳健成长型
最新份额:7.21亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-141.04841.04840.96%
2019-10-111.03841.03840.87%
2019-10-101.02941.02940.66%
2019-10-091.02261.02260.47%
2019-10-081.01781.01780.57%
2019-09-301.01201.0120-0.43%
2019-09-271.01641.01640.43%
2019-09-261.01201.0120-0.96%
2019-09-251.02181.0218-0.73%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-14 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601166兴业银行3.52%1.88%
601699潞安环能3.34%0.68%
002555三七互娱3.31%1.67%
601318中国平安3.05%0.61%
002531天顺风能3.00%-2.67%
600048保利地产2.85%-0.70%
000001平安银行2.60%2.44%
002174游族网络2.53%2.31%
601117中国化学2.49%6.59%
601186中国铁建2.26%0.31%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-141.04841.04840.96%
2019-10-111.03841.03840.87%
2019-10-101.02941.02940.66%
2019-10-091.02261.02260.47%
2019-10-081.01781.01780.57%
2019-09-301.01201.0120-0.43%
2019-09-271.01641.01640.43%
2019-09-261.01201.0120-0.96%
2019-09-251.02181.0218-0.73%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华宝价值发现混合-2.49%2.94%4.48%6.57%14.34%25.12%
同类型排名700/700683/683669/669648/648591/591625/625
上证指数-2.47%2.40%-1.48%-2.17%4.47%17.57%
深证成指-3.36%3.00%4.68%0.38%13.40%31.90%
沪深300-2.11%2.30%1.54%4.11%12.74%27.97%
股票型基金-2.51%1.84%6.40%6.29%19.02%32.72%
混合型基金-1.63%1.77%9.18%7.12%16.47%25.17%
保本型基金-1.13%0.25%2.97%4.40%6.99%8.39%
债券型基金-0.06%0.28%1.61%1.98%6.30%4.91%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601166兴业银行3.52%测评
2601699潞安环能3.34%测评
3002555三七互娱3.31%测评
4601318中国平安3.05%测评
5002531天顺风能3.00%测评
6600048保利地产2.85%测评
7000001平安银行2.60%测评
8002174游族网络2.53%测评
9601117中国化学2.49%测评
10601186中国铁建2.26%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-307.21亿份未公布
2018-12-319.84亿份未公布
2018-09-3010.17亿份未公布
2018-06-3010.67亿份未公布
2018-03-3111.67亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:7.16亿净资产:6.99亿
资产类型市值占总值比例
股票6.05亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金1.10亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业3697.44万5.29
制造业20270.10万29.00
电力、热力、燃气1702.61万2.44
建筑业5430.83万7.77
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和4445.42万6.36
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和7127.76万10.20
金融业13283.60万19.00
房地产业2413.87万3.45
 基金经理测评
姓名蔡目荣任职时间2018-01-24
蔡目荣先生,工科硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作,2008年6月进入华宝兴业基金有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。2012年8月21日起担任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年11月5日起任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2016年8月4日起任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年1月24日起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。自2018年09月04日起任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。自2019年09月18日起任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
华宝基金管理有限公司    http://www.fsfund.com

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