华宝价值发现混合A
(005445)公募混合型
1.3494
-1.27%-0.0173
单位净值 [2026-06-18]
1.3494
累计净值 [2026-06-18]
1.3636
-0.23%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-8.07%
- 最近一季：-13.58%
- 最近半年：-19.83%
- 今年以来：-21.68%
- 最近一年：-8.63%
- 最近两年：1.90%
- 最近三年：-11.28%
- 成立以来：34.94%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：蔡目荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华宝基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3494 | 1.3494 | -1.27% |
| 2026-06-17 | 1.3667 | 1.3667 | -0.86% |
| 2026-06-16 | 1.3785 | 1.3785 | -1.01% |
| 2026-06-15 | 1.3926 | 1.3926 | +0.44% |
| 2026-06-12 | 1.3865 | 1.3865 | +1.92% |
| 2026-06-11 | 1.3604 | 1.3604 | -0.71% |
| 2026-06-10 | 1.3701 | 1.3701 | -0.05% |
| 2026-06-09 | 1.3708 | 1.3708 | +0.16% |
| 2026-06-08 | 1.3686 | 1.3686 | -2.15% |
| 2026-06-05 | 1.3986 | 1.3986 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝价值发现混合A | -0.81% | -8.07% | -13.58% | -19.83% | -8.63% | -21.68% |
| 同类型排名 | 6248/9847 | 6459/9847 | 6572/9847 | 6743/9847 | 6070/9847 | 6834/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡目荣 上任时间：2018-01-24
蔡目荣先生:工科硕士,曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作,2008年6月进入华宝基金,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。曾任华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月至2017年3月任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年11月起任华宝兴业多策略增长 展开∨ 收起∧