华宝价值发现混合A

(005445)公募混合型
+添加自选
1.3486 0.97%+0.0130
单位净值 [2024-05-10]
1.3486
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：5.18%
  • 最近一季：5.24%
  • 最近半年：-3.97%
  • 今年以来：2.86%
  • 最近一年：-13.98%
  • 最近两年：-11.30%
  • 最近三年：-6.90%
  • 成立以来：34.86%
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金经理：蔡目荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.27亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华宝
基本信息
基金简称 华宝价值发现混合A 基金全称 华宝价值发现混合型证券投资基金
基金代码 005445 成立日期 2018-01-24
基金总份额(亿份) 0.72亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 1.27亿(2023-12-31)
基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 蔡目荣 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
投资目标 本基金通过精选价值型股票,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
投资风格 稳健成长型
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选价值型优秀企业,从而实现基金资产的稳定增值。 (1)价值型股票界定 本基金以定性和定量分析相结合的方法,以“自下而上”的方式遴选出估值较低、并具备较强盈利能力和业绩可持续成长能力的优秀价值型企业,构建投资组合。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,来综合判断公司的估值水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上市公司进行投资。 定量分析主要根据相关估值指标,通过与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低。其中估值比率主要包括股息收益率(D/P)、每股收益与价格比率(E/P)、每股净资产与价格比率(B/P)、每股净现金流与价格比率(CF/P)等。 本基金将根据定量分析方法中的四个价值变量计算个股的价值评分,价值评分为四个价值变量Z值的加权平均,并从高到低进行排序。Z值的计算方式如下: Z=(股票经过极值调整后的变量数值-该变量的均值)/该变量的标准差 本基金综合选取价值评分较高(至少排名前二分之一)的股票作为本基金的价值型股票库,再根据定性分析方法精选价值型个股。 此外,本基金还将通过深入分析公司的业绩增长潜力,以发展的眼光对企业进行动态估值,判断不同时点估值的合理性。 (2)个股选择 本基金将采取“自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。