华宝价值发现混合A
(005445)公募混合型
1.3269
0.25%+0.0033
单位净值 [2024-05-07]
1.3269
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:1.10%
- 最近一季:6.24%
- 最近半年:-6.55%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:-16.38%
- 最近两年:-12.41%
- 最近三年:-8.78%
- 成立以来:32.69%
- 成立日期:2018-01-24
- 基金经理:蔡目荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.72亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.27亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华宝
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |