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 国金沪深300指数增强(167601) 数据日期:2018-10-15
  
最新净值:0.818
累计净值:0.818
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-09-01基金经理:宫雪 李安心 艾翀 投资风格:股票型
最新份额:0.82亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-150.81830.8183-100.00%
2018-10-120.83090.83091.40%
2018-10-110.81940.8194-4.39%
2018-10-100.85700.8570-0.22%
2018-10-090.85890.8589-0.07%
2018-10-080.85950.8595-4.15%
2018-09-280.89670.89670.82%
2018-09-270.88940.8894-0.18%
2018-09-260.89100.89100.68%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安3.96%-1.05%
603156养元饮品3.69%-2.01%
600519贵州茅台2.74%-0.16%
000333美的集团2.32%--
000651格力电器2.18%-1.42%
600036招商银行1.81%-1.54%
000858五粮液1.57%-2.41%
600276恒瑞医药1.56%0.51%
000538云南白药1.44%--
002415海康威视1.30%-0.32%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-150.81830.8183-100.00%
2018-10-120.83090.83091.40%
2018-10-110.81940.8194-4.39%
2018-10-100.85700.8570-0.22%
2018-10-090.85890.8589-0.07%
2018-10-080.85950.8595-4.15%
2018-09-280.89670.89670.82%
2018-09-270.88940.8894-0.18%
2018-09-260.89100.89100.68%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金沪深300指数增强-7.34%-2.76%-13.50%-19.39%-19.74%-22.08%
同类型排名544/1319647/1299721/1255606/1172495/1018565/1078
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安3.96%测评
2603156养元饮品3.69%测评
3600519贵州茅台2.74%测评
4000333美的集团2.32%测评
5000651格力电器2.18%测评
6600036招商银行1.81%测评
7000858五粮液1.57%测评
8600276恒瑞医药1.56%测评
9000538云南白药1.44%测评
10002415海康威视1.30%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.82亿份未公布
2018-03-311.58亿份未公布
2017-12-311.84亿份未公布
2017-09-301.97亿份未公布
2017-06-300.52亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.80亿净资产:0.79亿
资产类型市值占总值比例
股票0.72亿89.98%
债券0.00亿0.00%
现金0.07亿9.31%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.72%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业22.41万0.29
采矿业172.57万2.20
制造业3620.85万46.11
电力、热力、燃气136.58万1.74
建筑业207.15万2.64
批发和零售业177.17万2.26
交通运输、仓储和188.39万2.40
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和247.49万3.15
金融业1711.08万21.79
房地产业332.83万4.24
 基金经理测评
姓名艾翀任职时间2017-10-26
艾翀先生:美国宾西法尼亚大学博士。2013年2月至2014年11月在北京首创期货有限责任公司金融创新部任量化和期权分析师。2014年12月至2015年8月在北京派朗科技有限公司金融工程部任金融工程师。2015年9月加入国金基金管理有公司,担任量化投资事业三部基金经理助理。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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